繊維製品 <3123> サイボー 財務情報
2025年02月13日発表 2025年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 603 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4 |
| 繰延ヘッジ損益 | 38 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △44 |
| その他の包括利益合計 | △8 |
| 四半期包括利益 | 595 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 582 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 13 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 7,733 |
| 売上原価 | 5,665 |
| 売上総利益 | 2,068 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,544 |
| 営業利益 | 523 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 98 |
| 持分法による投資利益 | 327 |
| その他 | 29 |
| 営業外収益合計 | 456 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 69 |
| その他 | 20 |
| 営業外費用合計 | 89 |
| 経常利益 | 890 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 890 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 302 |
| 法人税等調整額 | △16 |
| 法人税等合計 | 287 |
| 四半期純利益 | 603 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 14 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 588 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 890 |
| 減価償却費 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 |
| 支払利息 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △720 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20 |
| その他 | 316 |
| 小計 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 |
| 利息の支払額 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 |
| 固定資産の除却による支出 | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △95 |
| その他 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | △180 |
| 長期借入金の返済による支出 | △922 |
| 配当金の支払額 | △210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 |
| その他 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,059 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,539 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,774 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,029 |
| 有価証券 | 0 |
| 商品及び製品 | 1,559 |
| 仕掛品 | 13 |
| 原材料及び貯蔵品 | 131 |
| その他 | 144 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 流動資産合計 | 6,652 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 20,040 |
| 土地 | 8,152 |
| その他（純額） | 351 |
| 有形固定資産合計 | 28,545 |
| 無形固定資産 | 3 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 6,567 |
| その他 | 1,034 |
| 貸倒引当金 | △633 |
| 投資その他の資産合計 | 6,968 |
| 固定資産合計 | 35,517 |
| 資産合計 | 42,170 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 795 |
| 短期借入金 | 30 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 759 |
| 未払法人税等 | 96 |
| 賞与引当金 | 35 |
| 役員賞与引当金 | 5 |
| その他 | 827 |
| 流動負債合計 | 2,549 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 12,286 |
| 役員退職慰労引当金 | 156 |
| 退職給付に係る負債 | 204 |
| 長期預り保証金 | 5,593 |
| 資産除去債務 | 907 |
| その他 | 525 |
| 固定負債合計 | 19,673 |
| 負債合計 | 22,223 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,402 |
| 資本剰余金 | 825 |
| 利益剰余金 | 14,035 |
| 自己株式 | △336 |
| 株主資本合計 | 15,926 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,442 |
| 繰延ヘッジ損益 | 141 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,645 |
| 新株予約権 | 3 |
| 非支配株主持分 | 2,370 |
| 純資産合計 | 19,946 |
| 負債純資産合計 | 42,170 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
