2021年06月18日発表
2021年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
売上高
|
861
|
3,977
|
売上原価
|
|
|
原材料期首たな卸高
|
35
|
46
|
当期原材料仕入高
|
232
|
1,109
|
合計
|
267
|
1,155
|
原材料期末たな卸高
|
10
|
35
|
売上原価合計
|
257
|
1,120
|
売上総利益
|
603
|
2,857
|
販売費及び一般管理費
|
1,537
|
3,322
|
営業損失(△)
|
△934
|
△466
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
不動産賃貸料
|
0
|
4
|
受取手数料
|
0
|
0
|
助成金収入
|
162
|
0
|
その他
|
9
|
7
|
営業外収益合計
|
172
|
12
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
25
|
6
|
社債利息
|
0
|
0
|
不動産賃貸費用
|
0
|
3
|
その他
|
5
|
7
|
営業外費用合計
|
30
|
17
|
経常損失(△)
|
△792
|
△471
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
29
|
17
|
受取保険金
|
13
|
4
|
受取補償金
|
0
|
95
|
債務免除益
|
27
|
0
|
その他
|
3
|
4
|
特別利益合計
|
73
|
122
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
13
|
35
|
減損損失
|
195
|
212
|
事業整理損失引当金繰入額
|
112
|
84
|
その他
|
7
|
0
|
特別損失合計
|
328
|
332
|
税引前当期純損失(△)
|
△1,047
|
△681
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
11
|
法人税等調整額
|
0
|
3
|
法人税等合計
|
20
|
14
|
当期純損失(△)
|
△1,067
|
△696
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失(△)
|
△1,047
|
△681
|
減価償却費
|
104
|
194
|
減損損失
|
195
|
212
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
支払利息
|
25
|
6
|
有形固定資産売却損益(△は益)
|
△30
|
△18
|
債務免除益
|
△28
|
0
|
助成金収入
|
△163
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
15
|
17
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
26
|
11
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
△176
|
△56
|
株主優待引当金の増減額(△は減少)
|
△14
|
3
|
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
|
△14
|
84
|
固定資産除却損
|
13
|
35
|
受取保険金
|
△14
|
△5
|
社債利息
|
0
|
0
|
受取補償金
|
0
|
△95
|
子会社清算損益(△は益)
|
0
|
△5
|
未払金の増減額(△は減少)
|
24
|
△45
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△23
|
9
|
その他
|
40
|
△3
|
小計
|
△1,060
|
△330
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△26
|
△7
|
法人税等の還付額
|
0
|
12
|
助成金の受取額
|
37
|
0
|
補償金の受取額
|
0
|
95
|
保険金の受取額
|
13
|
4
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,033
|
△224
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△204
|
有形固定資産の売却による収入
|
38
|
21
|
固定資産の除却による支出
|
△2
|
△11
|
子会社の清算による収入
|
0
|
12
|
事業譲受による支出
|
0
|
△71
|
短期貸付金の増減額(△は増加)
|
0
|
3
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
12
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△32
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
91
|
33
|
その他
|
△25
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
80
|
△234
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
1
|
0
|
長期借入れによる収入
|
56
|
310
|
長期借入金の返済による支出
|
△112
|
△597
|
社債の償還による支出
|
△9
|
△14
|
株式の発行による収入
|
600
|
199
|
新株予約権の発行による収入
|
15
|
0
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
120
|
0
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
リース債務の返済による支出
|
△45
|
△83
|
その他
|
△1
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
628
|
△183
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△324
|
△640
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
368
|
1,008
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
44
|
368
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
44
|
368
|
売掛金
|
8
|
26
|
原材料
|
10
|
35
|
貯蔵品
|
0
|
2
|
前払費用
|
16
|
50
|
未収入金
|
206
|
0
|
未収消費税等
|
24
|
1
|
その他
|
2
|
2
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
流動資産合計
|
314
|
486
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物(純額)
|
165
|
354
|
車両運搬具(純額)
|
0
|
13
|
工具、器具及び備品(純額)
|
12
|
34
|
リース資産(純額)
|
6
|
25
|
土地
|
29
|
29
|
その他(純額)
|
0
|
6
|
有形固定資産合計
|
214
|
464
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
4
|
22
|
商標権
|
0
|
2
|
ソフトウエア
|
1
|
2
|
その他
|
1
|
1
|
無形固定資産合計
|
7
|
27
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
3
|
0
|
長期前払費用
|
2
|
4
|
敷金及び保証金
|
144
|
272
|
その他
|
36
|
0
|
投資その他の資産合計
|
187
|
276
|
固定資産合計
|
409
|
769
|
資産合計
|
724
|
1,255
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
15
|
170
|
短期借入金
|
1
|
0
|
1年内償還予定の社債
|
0
|
9
|
1年内返済予定の長期借入金
|
362
|
365
|
リース債務
|
5
|
39
|
未払金
|
240
|
215
|
未払法人税等
|
48
|
22
|
前受金
|
5
|
29
|
預り金
|
41
|
30
|
株主優待引当金
|
5
|
19
|
事業整理損失引当金
|
71
|
84
|
資産除去債務
|
11
|
0
|
その他
|
4
|
1
|
流動負債合計
|
815
|
987
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
480
|
532
|
リース債務
|
1
|
12
|
資産除去債務
|
37
|
33
|
繰延税金負債
|
3
|
3
|
その他
|
31
|
1
|
固定負債合計
|
555
|
583
|
負債合計
|
1,370
|
1,570
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
636
|
294
|
新株式申込証拠金
|
40
|
0
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
622
|
280
|
資本剰余金合計
|
622
|
280
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,957
|
△890
|
利益剰余金合計
|
△1,957
|
△890
|
株主資本合計
|
△658
|
△316
|
新株予約権
|
11
|
0
|
純資産合計
|
△647
|
△315
|
負債純資産合計
|
724
|
1,255
|