2021年11月10日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
197
|
428
|
|
売上原価
|
67
|
129
|
|
売上総利益
|
129
|
299
|
|
販売費及び一般管理費
|
512
|
856
|
|
営業損失（△）
|
△383
|
△557
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
297
|
6
|
|
その他
|
10
|
3
|
|
営業外収益合計
|
307
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
8
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
3
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△79
|
△558
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
17
|
0
|
|
事業整理損失引当金戻入額
|
8
|
0
|
|
債務免除益
|
5
|
14
|
|
固定資産売却益
|
0
|
12
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別利益合計
|
31
|
30
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
43
|
0
|
|
固定資産除却損
|
18
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
62
|
10
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△110
|
△538
|
|
法人税等
|
8
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△119
|
△542
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△110
|
△538
|
|
減価償却費
|
25
|
53
|
|
減損損失
|
43
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
1
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△36
|
△41
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
8
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△13
|
|
固定資産除却損
|
18
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
△18
|
0
|
|
債務免除益
|
△6
|
△15
|
|
助成金収入
|
△298
|
△7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5
|
9
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
28
|
△171
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△15
|
|
その他
|
31
|
27
|
|
小計
|
△306
|
△672
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
196
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△123
|
△668
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△5
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
24
|
|
固定資産の除却による支出
|
△5
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△13
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
10
|
45
|
|
その他
|
△1
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
62
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
400
|
|
長期借入れによる収入
|
2
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
△76
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△9
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
60
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△25
|
|
その他
|
49
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
107
|
291
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△26
|
△315
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
53
|
368
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18
|
53
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
18
|
44
|
|
売掛金
|
3
|
8
|
|
原材料
|
6
|
10
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
28
|
16
|
|
未収入金
|
262
|
206
|
|
未収消費税等
|
22
|
24
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
345
|
314
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
113
|
165
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
12
|
|
リース資産（純額）
|
115
|
6
|
|
土地
|
29
|
29
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
266
|
214
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
3
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
3
|
3
|
|
長期前払費用
|
0
|
2
|
|
敷金及び保証金
|
132
|
144
|
|
その他
|
23
|
36
|
|
投資その他の資産合計
|
160
|
187
|
|
固定資産合計
|
433
|
409
|
|
資産合計
|
778
|
724
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
44
|
15
|
|
短期借入金
|
1
|
1
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
422
|
362
|
|
リース債務
|
26
|
5
|
|
未払金
|
251
|
240
|
|
未払法人税等
|
52
|
48
|
|
前受金
|
0
|
5
|
|
預り金
|
26
|
41
|
|
株主優待引当金
|
2
|
5
|
|
事業整理損失引当金
|
35
|
71
|
|
資産除去債務
|
3
|
11
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
流動負債合計
|
874
|
815
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
418
|
480
|
|
リース債務
|
106
|
1
|
|
資産除去債務
|
28
|
37
|
|
繰延税金負債
|
2
|
3
|
|
その他
|
3
|
31
|
|
固定負債合計
|
559
|
555
|
|
負債合計
|
1,433
|
1,370
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
688
|
636
|
|
新株式申込証拠金
|
50
|
40
|
|
資本剰余金
|
675
|
622
|
|
利益剰余金
|
△2,075
|
△1,957
|
|
株主資本合計
|
△661
|
△658
|
|
新株予約権
|
6
|
11
|
|
純資産合計
|
△655
|
△647
|
|
負債純資産合計
|
778
|
724
|
