2022年05月10日発表
2022年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
776
|
861
|
|
売上原価
|
|
|
|
原材料期首棚卸高
|
10
|
35
|
|
当期原材料仕入高
|
270
|
232
|
|
合計
|
281
|
267
|
|
原材料期末棚卸高
|
5
|
10
|
|
売上原価合計
|
275
|
257
|
|
売上総利益
|
501
|
603
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,204
|
1,537
|
|
営業損失（△）
|
△704
|
△934
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
353
|
162
|
|
その他
|
14
|
9
|
|
営業外収益合計
|
368
|
172
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
25
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
5
|
|
営業外費用合計
|
14
|
30
|
|
経常損失（△）
|
△349
|
△792
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
29
|
|
受取保険金
|
0
|
13
|
|
債務免除益
|
5
|
27
|
|
資産除去債務戻入益
|
17
|
0
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
31
|
73
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
48
|
13
|
|
固定資産売却損
|
5
|
0
|
|
減損損失
|
57
|
195
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
4
|
112
|
|
その他
|
0
|
7
|
|
特別損失合計
|
115
|
328
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△434
|
△1,047
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
22
|
19
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
0
|
|
法人税等合計
|
20
|
20
|
|
当期純損失（△）
|
△454
|
△1,067
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△434
|
△1,047
|
|
減価償却費
|
63
|
104
|
|
減損損失
|
57
|
195
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△14
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△44
|
△14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
25
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
△30
|
|
固定資産除却損
|
48
|
13
|
|
資産除去債務戻入益
|
△18
|
0
|
|
債務免除益
|
△6
|
△28
|
|
助成金収入
|
△354
|
△163
|
|
受取保険金
|
0
|
△14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△21
|
15
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
26
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
34
|
△176
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
57
|
24
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
△23
|
|
その他
|
43
|
40
|
|
小計
|
△560
|
△1,060
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△26
|
|
法人税等の支払額
|
△32
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
422
|
37
|
|
保険金の受取額
|
0
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△180
|
△1,033
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△23
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
45
|
38
|
|
固定資産の除却による支出
|
△7
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
12
|
91
|
|
その他
|
△2
|
△25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
41
|
80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
77
|
1
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
56
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
△112
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△9
|
|
株式の発行による収入
|
1,000
|
600
|
|
新株予約権の発行による収入
|
70
|
15
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
480
|
80
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△24
|
△45
|
|
その他
|
△1
|
39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,599
|
628
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,462
|
△324
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
44
|
368
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,506
|
44
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,506
|
44
|
|
売掛金
|
29
|
8
|
|
原材料
|
5
|
10
|
|
貯蔵品
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
30
|
16
|
|
未収入金
|
91
|
206
|
|
未収消費税等
|
27
|
24
|
|
その他
|
13
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,706
|
314
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
35
|
165
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4
|
12
|
|
リース資産（純額）
|
228
|
6
|
|
土地
|
0
|
29
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
268
|
214
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
3
|
4
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
5
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
3
|
3
|
|
長期前払費用
|
0
|
2
|
|
敷金及び保証金
|
115
|
144
|
|
その他
|
24
|
36
|
|
投資その他の資産合計
|
143
|
187
|
|
固定資産合計
|
418
|
409
|
|
資産合計
|
2,124
|
724
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
50
|
15
|
|
短期借入金
|
79
|
1
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
426
|
362
|
|
リース債務
|
53
|
5
|
|
未払金
|
298
|
240
|
|
未払法人税等
|
56
|
48
|
|
前受金
|
5
|
5
|
|
預り金
|
9
|
41
|
|
株主優待引当金
|
1
|
5
|
|
事業整理損失引当金
|
28
|
71
|
|
資産除去債務
|
0
|
11
|
|
その他
|
8
|
4
|
|
流動負債合計
|
1,017
|
815
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
412
|
480
|
|
リース債務
|
209
|
1
|
|
資産除去債務
|
32
|
37
|
|
繰延税金負債
|
2
|
3
|
|
その他
|
0
|
31
|
|
固定負債合計
|
657
|
555
|
|
負債合計
|
1,674
|
1,370
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,405
|
636
|
|
新株式申込証拠金
|
0
|
40
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,392
|
622
|
|
資本剰余金合計
|
1,392
|
622
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,411
|
△1,957
|
|
利益剰余金合計
|
△2,411
|
△1,957
|
|
株主資本合計
|
388
|
△658
|
|
新株予約権
|
61
|
11
|
|
純資産合計
|
449
|
△647
|
|
負債純資産合計
|
2,124
|
724
|
