2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
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今期
(2023年03月期 Q2)
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四半期純損失（△）
|
△397
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△397
|
0
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|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△397
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
905
|
0
|
|
売上原価
|
325
|
0
|
|
売上総利益
|
579
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
861
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△282
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
0
|
|
受取保険金
|
1
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
0
|
|
助成金返還損
|
30
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
46
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△324
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
7
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
39
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
48
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△372
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
31
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△7
|
0
|
|
法人税等合計
|
24
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△397
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△397
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
746
|
0
|
|
売掛金
|
44
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
0
|
|
短期貸付金
|
300
|
0
|
|
その他
|
124
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,228
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
197
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
400
|
0
|
|
その他（純額）
|
26
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
623
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
364
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
367
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
243
|
0
|
|
その他
|
47
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
290
|
0
|
|
固定資産合計
|
1,281
|
0
|
|
資産合計
|
2,510
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
97
|
0
|
|
短期借入金
|
1
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
462
|
0
|
|
リース債務
|
96
|
0
|
|
未払法人税等
|
47
|
0
|
|
未払金
|
246
|
0
|
|
事業整理損失引当金
|
57
|
0
|
|
その他
|
58
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,069
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
850
|
0
|
|
リース債務
|
358
|
0
|
|
その他
|
28
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,238
|
0
|
|
負債合計
|
2,307
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
127
|
0
|
|
資本剰余金
|
415
|
0
|
|
利益剰余金
|
△397
|
0
|
|
株主資本合計
|
145
|
0
|
|
新株予約権
|
57
|
0
|
|
純資産合計
|
203
|
0
|
|
負債純資産合計
|
2,510
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△372
|
0
|
|
減価償却費
|
53
|
0
|
|
のれん償却額
|
9
|
0
|
|
減損損失
|
7
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
0
|
|
支払利息
|
13
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
助成金返還損
|
30
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△127
|
0
|
|
その他
|
32
|
0
|
|
小計
|
△319
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△102
|
0
|
|
助成金の受取額
|
19
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△413
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△35
|
0
|
|
固定資産の除却による支出
|
△1
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△65
|
0
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
△300
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△31
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
42
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△389
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△76
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△57
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△38
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
150
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△821
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,506
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
686
|
1,506
|
