2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△334
|
△397
|
|
四半期包括利益
|
△334
|
△397
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△334
|
△397
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,205
|
905
|
|
売上原価
|
392
|
325
|
|
売上総利益
|
813
|
579
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,080
|
861
|
|
営業損失（△）
|
△268
|
△282
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
21
|
2
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外収益合計
|
24
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
13
|
|
助成金返還損
|
0
|
30
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
21
|
46
|
|
経常損失（△）
|
△265
|
△324
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
事業整理損失引当金戻入額
|
14
|
0
|
|
特別利益合計
|
18
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
35
|
7
|
|
固定資産除却損
|
16
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
0
|
39
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
54
|
48
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△301
|
△372
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
40
|
31
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
△7
|
|
法人税等合計
|
33
|
24
|
|
四半期純損失（△）
|
△334
|
△397
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△334
|
△397
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△301
|
△372
|
|
減価償却費
|
23
|
53
|
|
のれん償却額
|
19
|
9
|
|
減損損失
|
35
|
7
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△40
|
28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△22
|
△3
|
|
支払利息
|
20
|
13
|
|
固定資産売却益
|
△4
|
0
|
|
固定資産除却損
|
16
|
0
|
|
助成金返還損
|
0
|
30
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△12
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△49
|
5
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△125
|
△127
|
|
その他
|
△49
|
31
|
|
小計
|
△473
|
△319
|
|
利息及び配当金の受取額
|
32
|
2
|
|
利息の支払額
|
△20
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△35
|
△102
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△493
|
△413
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△659
|
△35
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
0
|
|
固定資産の除却による支出
|
△13
|
△1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△65
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
267
|
△300
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△7
|
△31
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
42
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△405
|
△389
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
500
|
△76
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△121
|
△57
|
|
リース債務の返済による支出
|
△49
|
△38
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,068
|
150
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,399
|
△20
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
501
|
△821
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
686
|
1,506
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
761
|
686
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
817
|
315
|
|
売掛金
|
81
|
69
|
|
未成工事支出金
|
54
|
54
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
11
|
|
短期貸付金
|
293
|
560
|
|
その他
|
215
|
166
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,472
|
1,175
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
318
|
289
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
建設仮勘定
|
982
|
464
|
|
その他（純額）
|
141
|
41
|
|
有形固定資産合計
|
1,441
|
796
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
344
|
364
|
|
その他
|
10
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
355
|
378
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
268
|
268
|
|
その他
|
113
|
68
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
342
|
309
|
|
固定資産合計
|
2,139
|
1,484
|
|
繰延資産
|
|
|
|
創立費
|
0
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
3,611
|
2,660
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
126
|
175
|
|
短期借入金
|
501
|
1
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
476
|
477
|
|
リース債務
|
86
|
98
|
|
未払法人税等
|
43
|
31
|
|
未払金
|
311
|
342
|
|
未成工事受入金
|
66
|
66
|
|
事業整理損失引当金
|
25
|
65
|
|
株主優待引当金
|
8
|
10
|
|
その他
|
59
|
63
|
|
流動負債合計
|
1,705
|
1,333
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
639
|
701
|
|
リース債務
|
215
|
308
|
|
その他
|
26
|
25
|
|
固定負債合計
|
881
|
1,036
|
|
負債合計
|
2,586
|
2,369
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,558
|
1,010
|
|
資本剰余金
|
928
|
380
|
|
利益剰余金
|
△1,470
|
△1,136
|
|
株主資本合計
|
1,018
|
255
|
|
新株予約権
|
6
|
35
|
|
純資産合計
|
1,025
|
290
|
|
負債純資産合計
|
3,611
|
2,660
|
