小売業 <3133> 海帆 財務情報
2024年05月15日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △713 |
| 包括利益 | △713 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △713 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 2,442 |
| 売上原価 | 796 |
| 売上総利益 | 1,646 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,234 |
| 営業損失（△） | △588 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 32 |
| 受取手数料 | 27 |
| その他 | 8 |
| 営業外収益合計 | 67 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 41 |
| 助成金返還損 | 0 |
| その他 | 7 |
| 営業外費用合計 | 48 |
| 経常損失（△） | △569 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 6 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | 17 |
| 資産除去債務戻入益 | 6 |
| 特別利益合計 | 30 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 23 |
| 減損損失 | 93 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 116 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △656 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57 |
| 法人税等調整額 | △2 |
| 法人税等合計 | 56 |
| 当期純損失（△） | △713 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △713 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △656 |
| 減価償却費 | 57 |
| のれん償却額 | 39 |
| 減損損失 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 47 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 |
| 支払利息 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7 |
| 固定資産除却損 | 23 |
| 助成金返還損 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | △7 |
| 受取手数料 | △28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △88 |
| その他 | 49 |
| 小計 | △602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 |
| 利息の支払額 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △58 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 助成金の受取額 | 0 |
| 手数料の受取額 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 |
| 固定資産の除却による支出 | △20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △103 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △172 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262 |
| リース債務の返済による支出 | △92 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 804 |
| 売掛金 | 98 |
| 未成工事支出金 | 54 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14 |
| 短期貸付金 | 0 |
| その他 | 212 |
| 貸倒引当金 | △2 |
| 流動資産合計 | 1,182 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 312 |
| 機械及び装置（純額） | 260 |
| リース資産（純額） | 0 |
| 建設仮勘定 | 928 |
| その他（純額） | 42 |
| 有形固定資産合計 | 1,543 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 306 |
| その他 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 351 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 247 |
| 長期貸付金 | 168 |
| その他 | 122 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 538 |
| 固定資産合計 | 2,434 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 0 |
| 繰延資産合計 | 0 |
| 資産合計 | 3,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 143 |
| 短期借入金 | 750 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 460 |
| リース債務 | 87 |
| 未払法人税等 | 51 |
| 未払金 | 297 |
| 未成工事受入金 | 66 |
| 事業整理損失引当金 | 17 |
| 株主優待引当金 | 58 |
| その他 | 77 |
| 流動負債合計 | 2,011 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 513 |
| リース債務 | 171 |
| その他 | 30 |
| 固定負債合計 | 714 |
| 負債合計 | 2,726 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,684 |
| 資本剰余金 | 1,054 |
| 利益剰余金 | △1,848 |
| 株主資本合計 | 890 |
| 新株予約権 | 0 |
| 純資産合計 | 890 |
| 負債純資産合計 | 3,616 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
