2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△247
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中間包括利益
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△247
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△247
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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1,324
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売上原価
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406
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売上総利益
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917
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販売費及び一般管理費
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1,117
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営業損失（△）
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△200
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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4
|
|
その他
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4
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営業外収益合計
|
9
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営業外費用
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支払利息
|
23
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
25
|
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経常損失（△）
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△215
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特別利益
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固定資産売却益
|
0
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会員権売却益
|
5
|
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資産除去債務戻入益
|
11
|
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負ののれん発生益
|
38
|
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事業整理損失引当金戻入額
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
55
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
33
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
特別損失合計
|
38
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△198
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法人税、住民税及び事業税
|
50
|
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法人税等調整額
|
△2
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法人税等合計
|
49
|
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中間純損失（△）
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△247
|
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△247
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△198
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減価償却費
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36
|
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のれん償却額
|
42
|
|
減損損失
|
33
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△35
|
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事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
|
支払利息
|
23
|
|
固定資産売却益
|
△1
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固定資産除却損
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△39
|
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会員権売却損益（△は益）
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△77
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△35
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△62
|
|
その他
|
93
|
|
小計
|
△217
|
|
利息及び配当金の受取額
|
12
|
|
利息の支払額
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△52
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△280
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△200
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
固定資産の除却による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△171
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
168
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
△45
|
|
その他
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△244
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△381
|
|
長期借入れによる収入
|
750
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△155
|
|
リース債務の返済による支出
|
△44
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
182
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△341
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
761
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
236
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
507
|
|
売掛金
|
174
|
|
未成工事支出金
|
54
|
|
原材料及び貯蔵品
|
18
|
|
その他
|
144
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
898
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
303
|
|
機械及び装置（純額）
|
689
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
建設仮勘定
|
526
|
|
その他（純額）
|
57
|
|
有形固定資産合計
|
1,577
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,678
|
|
その他
|
66
|
|
無形固定資産合計
|
1,744
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
227
|
|
長期貸付金
|
0
|
|
その他
|
289
|
|
投資その他の資産合計
|
517
|
|
固定資産合計
|
3,838
|
|
繰延資産
|
|
|
創立費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
|
資産合計
|
4,737
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
108
|
|
短期借入金
|
370
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
385
|
|
リース債務
|
88
|
|
未払法人税等
|
60
|
|
未払金
|
294
|
|
未成工事受入金
|
66
|
|
事業整理損失引当金
|
8
|
|
株主優待引当金
|
23
|
|
その他
|
56
|
|
流動負債合計
|
1,461
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,184
|
|
リース債務
|
126
|
|
その他
|
32
|
|
固定負債合計
|
1,344
|
|
負債合計
|
2,806
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,311
|
|
資本剰余金
|
1,681
|
|
利益剰余金
|
△2,095
|
|
株主資本合計
|
1,897
|
|
新株予約権
|
33
|
|
純資産合計
|
1,930
|
|
負債純資産合計
|
4,737
|
