卸売業
<3154> メディアスホールディングス 財務情報
2022年02月07日発表
2022年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,429
|
951
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
233
|
139
|
|
退職給付に係る調整額
|
8
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
241
|
147
|
|
四半期包括利益
|
1,671
|
1,099
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,671
|
1,099
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
109,721
|
99,219
|
|
売上原価
|
96,256
|
87,174
|
|
売上総利益
|
13,465
|
12,044
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△10
|
△9
|
|
株式報酬引当金繰入額
|
△4
|
7
|
|
給料及び手当
|
4,884
|
4,594
|
|
従業員賞与
|
1,196
|
1,091
|
|
賞与引当金繰入額
|
37
|
31
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
21
|
0
|
|
退職給付費用
|
243
|
225
|
|
法定福利費
|
942
|
876
|
|
減価償却費
|
259
|
217
|
|
賃借料
|
960
|
902
|
|
業務委託費
|
1,044
|
951
|
|
その他
|
2,212
|
2,008
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
11,789
|
10,898
|
|
営業利益
|
1,675
|
1,146
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
受取配当金
|
28
|
18
|
|
仕入割引
|
164
|
165
|
|
持分法による投資利益
|
16
|
15
|
|
債務保証損失引当金戻入額
|
8
|
9
|
|
その他
|
68
|
70
|
|
営業外収益合計
|
288
|
283
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
31
|
26
|
|
その他
|
3
|
13
|
|
営業外費用合計
|
35
|
39
|
|
経常利益
|
1,928
|
1,390
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
3
|
|
補助金収入
|
0
|
63
|
|
特別利益合計
|
3
|
67
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
3
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,928
|
1,457
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
527
|
360
|
|
法人税等調整額
|
△29
|
145
|
|
法人税等合計
|
498
|
505
|
|
四半期純利益
|
1,429
|
951
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,429
|
951
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,654
|
12,623
|
|
受取手形及び売掛金
|
49,844
|
43,543
|
|
商品及び製品
|
10,578
|
9,380
|
|
原材料及び貯蔵品
|
9
|
10
|
|
その他
|
3,365
|
2,725
|
|
貸倒引当金
|
△75
|
△89
|
|
流動資産合計
|
76,378
|
68,193
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,865
|
1,859
|
|
土地
|
2,992
|
2,992
|
|
建設仮勘定
|
4,155
|
2,024
|
|
その他（純額）
|
388
|
371
|
|
有形固定資産合計
|
9,400
|
7,246
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,117
|
1,207
|
|
その他
|
989
|
1,017
|
|
無形固定資産合計
|
2,106
|
2,225
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
8,174
|
7,620
|
|
貸倒引当金
|
△812
|
△807
|
|
投資その他の資産合計
|
7,363
|
6,813
|
|
固定資産合計
|
18,871
|
16,285
|
|
資産合計
|
95,250
|
84,479
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
53,631
|
50,665
|
|
短期借入金
|
12,471
|
6,192
|
|
未払法人税等
|
532
|
686
|
|
賞与引当金
|
37
|
49
|
|
役員賞与引当金
|
21
|
0
|
|
株式報酬引当金
|
0
|
156
|
|
その他
|
2,516
|
2,944
|
|
流動負債合計
|
69,210
|
60,694
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
32
|
0
|
|
長期借入金
|
6,066
|
5,403
|
|
債務保証損失引当金
|
100
|
109
|
|
退職給付に係る負債
|
1,344
|
1,304
|
|
資産除去債務
|
65
|
65
|
|
株式報酬引当金
|
17
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
50
|
0
|
|
その他
|
1,186
|
1,060
|
|
固定負債合計
|
8,863
|
7,942
|
|
負債合計
|
78,073
|
68,636
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,344
|
1,285
|
|
資本剰余金
|
2,671
|
2,611
|
|
利益剰余金
|
11,172
|
10,200
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
15,187
|
14,096
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,072
|
1,839
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△85
|
△93
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,988
|
1,746
|
|
純資産合計
|
17,176
|
15,843
|
|
負債純資産合計
|
95,250
|
84,479
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,928
|
1,457
|
|
減価償却費
|
391
|
321
|
|
のれん償却額
|
103
|
97
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
37
|
59
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△21
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△21
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
0
|
|
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
|
△140
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△31
|
△22
|
|
支払利息
|
31
|
26
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△17
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5,689
|
△11,031
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,062
|
△887
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
24
|
24
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△359
|
△538
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,461
|
11,776
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
△10
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△322
|
△186
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△91
|
△54
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
小計
|
△2,738
|
989
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
19
|
|
利息の支払額
|
△33
|
△27
|
|
法人税等の支払額
|
△916
|
△533
|
|
法人税等の還付額
|
126
|
105
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,532
|
554
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△19
|
△19
|
|
定期預金の払戻による収入
|
37
|
37
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,302
|
△2,183
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
5
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△100
|
△273
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△112
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
170
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△301
|
|
貸付金の回収による収入
|
11
|
21
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△178
|
△195
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△161
|
△27
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
137
|
52
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△8
|
△4
|
|
その他
|
△5
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,416
|
△3,000
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
6,123
|
4,968
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
80
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△748
|
△715
|
|
株式の発行による収入
|
117
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△41
|
△41
|
|
配当金の支払額
|
△457
|
△305
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,996
|
3,989
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
50
|
1,543
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,994
|
8,450
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,634
|
9,994
|
