卸売業
<3154> メディアスホールディングス 財務情報
2023年08月14日発表
2023年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
859
|
1,429
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△216
|
233
|
|
退職給付に係る調整額
|
7
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
△208
|
241
|
|
四半期包括利益
|
652
|
1,671
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
652
|
1,671
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
118,304
|
112,291
|
|
売上原価
|
103,882
|
98,826
|
|
売上総利益
|
14,421
|
13,465
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△14
|
△10
|
|
株式報酬引当金繰入額
|
6
|
△4
|
|
給料及び手当
|
5,384
|
4,884
|
|
従業員賞与
|
1,260
|
1,196
|
|
賞与引当金繰入額
|
40
|
37
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
25
|
21
|
|
退職給付費用
|
272
|
243
|
|
法定福利費
|
1,027
|
942
|
|
減価償却費
|
536
|
259
|
|
賃借料
|
1,072
|
960
|
|
業務委託費
|
1,187
|
1,044
|
|
その他
|
2,524
|
2,212
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
13,324
|
11,789
|
|
営業利益
|
1,097
|
1,675
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
2
|
|
受取配当金
|
51
|
28
|
|
仕入割引
|
155
|
164
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
16
|
|
債務保証損失引当金戻入額
|
4
|
8
|
|
その他
|
93
|
68
|
|
営業外収益合計
|
305
|
288
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
43
|
31
|
|
持分法による投資損失
|
7
|
0
|
|
その他
|
9
|
3
|
|
営業外費用合計
|
60
|
35
|
|
経常利益
|
1,342
|
1,928
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
108
|
0
|
|
特別利益合計
|
113
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
減損損失
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
12
|
3
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,442
|
1,928
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
368
|
527
|
|
法人税等調整額
|
214
|
△29
|
|
法人税等合計
|
583
|
498
|
|
四半期純利益
|
859
|
1,429
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
859
|
1,429
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,442
|
1,928
|
|
減価償却費
|
710
|
391
|
|
のれん償却額
|
102
|
103
|
|
減損損失
|
9
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
53
|
37
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△14
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△107
|
21
|
|
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
△140
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△53
|
△31
|
|
支払利息
|
43
|
31
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△109
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
7
|
△17
|
|
役員退職慰労金
|
△51
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5,631
|
△5,689
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△984
|
△1,062
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
22
|
24
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
247
|
△359
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
2,464
|
2,461
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△9
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
291
|
△322
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△147
|
△91
|
|
その他
|
△8
|
0
|
|
小計
|
△1,719
|
△2,738
|
|
利息及び配当金の受取額
|
51
|
28
|
|
利息の支払額
|
△45
|
△33
|
|
法人税等の支払額
|
△1,839
|
△916
|
|
法人税等の還付額
|
216
|
126
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,334
|
△3,532
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△19
|
△19
|
|
定期預金の払戻による収入
|
37
|
37
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△283
|
△2,302
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
41
|
6
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△113
|
△100
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
216
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
65
|
170
|
|
貸付金の回収による収入
|
13
|
11
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△253
|
△178
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△61
|
△161
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
75
|
137
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△16
|
△8
|
|
保険積立金の解約による収入
|
9
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△292
|
△2,416
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,998
|
6,123
|
|
長期借入れによる収入
|
600
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△648
|
△748
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
117
|
|
リース債務の返済による支出
|
△39
|
△41
|
|
配当金の支払額
|
△416
|
△457
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,496
|
5,996
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△128
|
50
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,634
|
12,584
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,939
|
12,634
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,991
|
9,105
|
|
受取手形及び売掛金
|
53,233
|
47,134
|
|
商品及び製品
|
12,626
|
11,505
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11
|
15
|
|
その他
|
3,516
|
3,884
|
|
貸倒引当金
|
△90
|
△92
|
|
流動資産合計
|
78,290
|
71,553
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,216
|
6,198
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
896
|
965
|
|
土地
|
3,291
|
3,111
|
|
その他（純額）
|
753
|
712
|
|
有形固定資産合計
|
11,157
|
10,989
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
935
|
1,026
|
|
その他
|
1,097
|
1,104
|
|
無形固定資産合計
|
2,033
|
2,130
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
8,027
|
8,988
|
|
貸倒引当金
|
△36
|
△709
|
|
投資その他の資産合計
|
7,991
|
8,279
|
|
固定資産合計
|
21,181
|
21,399
|
|
資産合計
|
99,471
|
92,953
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
53,525
|
50,363
|
|
短期借入金
|
16,283
|
12,328
|
|
１年内償還予定の社債
|
7
|
7
|
|
未払法人税等
|
382
|
1,673
|
|
賞与引当金
|
40
|
40
|
|
役員賞与引当金
|
25
|
131
|
|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
その他
|
3,170
|
2,967
|
|
流動負債合計
|
73,445
|
67,522
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
18
|
22
|
|
長期借入金
|
5,852
|
5,459
|
|
債務保証損失引当金
|
94
|
98
|
|
株式報酬引当金
|
45
|
42
|
|
退職給付に係る負債
|
1,402
|
1,323
|
|
資産除去債務
|
136
|
135
|
|
その他
|
932
|
1,041
|
|
固定負債合計
|
8,483
|
8,123
|
|
負債合計
|
81,928
|
75,646
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,344
|
1,344
|
|
資本剰余金
|
2,671
|
2,671
|
|
利益剰余金
|
12,053
|
11,610
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
16,068
|
15,625
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,529
|
1,744
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△55
|
△63
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,474
|
1,681
|
|
純資産合計
|
17,543
|
17,307
|
|
負債純資産合計
|
99,471
|
92,953
|
