卸売業
<3154> メディアスホールディングス 財務情報
2023年08月14日発表
2023年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,498
|
1,867
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
130
|
△96
|
|
退職給付に係る調整額
|
52
|
30
|
|
その他の包括利益合計
|
182
|
△65
|
|
包括利益
|
1,680
|
1,803
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,680
|
1,803
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
売上高
|
239,054
|
226,606
|
|
売上原価
|
209,749
|
199,185
|
|
売上総利益
|
29,305
|
27,420
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△9
|
13
|
|
株式報酬引当金繰入額
|
38
|
21
|
|
給料及び手当
|
10,939
|
10,089
|
|
従業員賞与
|
2,825
|
2,651
|
|
賞与引当金繰入額
|
45
|
38
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
143
|
131
|
|
退職給付費用
|
557
|
487
|
|
法定福利費
|
2,144
|
1,959
|
|
減価償却費
|
1,097
|
677
|
|
賃借料
|
2,152
|
1,974
|
|
業務委託費
|
2,354
|
2,181
|
|
その他
|
5,133
|
4,926
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
27,424
|
25,153
|
|
営業利益
|
1,880
|
2,267
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
4
|
|
受取配当金
|
106
|
46
|
|
仕入割引
|
309
|
331
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
19
|
|
受取手数料
|
91
|
85
|
|
債務保証損失引当金戻入額
|
0
|
10
|
|
その他
|
139
|
72
|
|
営業外収益合計
|
648
|
570
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
84
|
68
|
|
持分法による投資損失
|
3
|
0
|
|
債務保証損失引当金繰入額
|
1
|
0
|
|
その他
|
15
|
11
|
|
営業外費用合計
|
105
|
80
|
|
経常利益
|
2,423
|
2,757
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
7
|
5
|
|
投資有価証券売却益
|
108
|
1
|
|
特別利益合計
|
115
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
1
|
|
固定資産除却損
|
5
|
11
|
|
減損損失
|
13
|
184
|
|
特別損失合計
|
20
|
197
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,518
|
2,567
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
717
|
2,121
|
|
法人税等調整額
|
303
|
△1,423
|
|
法人税等合計
|
1,020
|
699
|
|
当期純利益
|
1,498
|
1,867
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,498
|
1,867
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,518
|
2,567
|
|
減価償却費
|
1,477
|
971
|
|
のれん償却額
|
193
|
194
|
|
減損損失
|
13
|
184
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
107
|
49
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
13
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△11
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
131
|
|
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
|
35
|
△115
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△108
|
△51
|
|
支払利息
|
84
|
68
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△6
|
△5
|
|
固定資産除却損
|
5
|
11
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
3
|
△20
|
|
役員退職慰労金
|
△51
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,665
|
△2,980
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△203
|
△1,992
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
47
|
48
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
518
|
△864
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,481
|
△806
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△109
|
△2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
794
|
△397
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△265
|
390
|
|
その他
|
△2
|
△9
|
|
小計
|
3,874
|
△2,625
|
|
利息及び配当金の受取額
|
106
|
48
|
|
利息の支払額
|
△86
|
△70
|
|
法人税等の支払額
|
△2,868
|
△1,380
|
|
法人税等の還付額
|
195
|
126
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,224
|
△3,900
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△43
|
△61
|
|
定期預金の払戻による収入
|
74
|
60
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△554
|
△4,271
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
45
|
7
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△371
|
△319
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△12
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
216
|
1
|
|
貸付金の回収による収入
|
21
|
22
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△472
|
△391
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△87
|
△195
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
153
|
196
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
65
|
170
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△39
|
△30
|
|
保険積立金の解約による収入
|
133
|
0
|
|
その他
|
1
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△863
|
△4,824
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,218
|
6,184
|
|
長期借入れによる収入
|
700
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,558
|
△1,559
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
117
|
|
リース債務の返済による支出
|
△83
|
△81
|
|
配当金の支払額
|
△416
|
△458
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
862
|
5,205
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,224
|
△3,518
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,067
|
12,584
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
10,291
|
9,067
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,330
|
9,105
|
|
受取手形及び売掛金
|
50,267
|
47,134
|
|
リース投資資産
|
32
|
45
|
|
商品及び製品
|
11,845
|
11,505
|
|
原材料及び貯蔵品
|
12
|
15
|
|
その他
|
3,845
|
3,839
|
|
貸倒引当金
|
△106
|
△92
|
|
流動資産合計
|
76,228
|
71,553
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
8,353
|
8,084
|
|
減価償却累計額
|
△2,260
|
△1,886
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,093
|
6,198
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,038
|
1,018
|
|
減価償却累計額
|
△195
|
△53
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
843
|
965
|
|
工具、器具及び備品
|
1,809
|
1,740
|
|
減価償却累計額
|
△1,246
|
△1,101
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
563
|
640
|
|
土地
|
3,291
|
3,111
|
|
建設仮勘定
|
169
|
3
|
|
その他
|
178
|
167
|
|
減価償却累計額
|
△121
|
△98
|
|
その他（純額）
|
57
|
69
|
|
有形固定資産合計
|
11,018
|
10,989
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
844
|
1,026
|
|
その他
|
1,163
|
1,104
|
|
無形固定資産合計
|
2,007
|
2,130
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,461
|
4,349
|
|
長期貸付金
|
24
|
688
|
|
繰延税金資産
|
1,943
|
2,295
|
|
その他
|
1,796
|
1,655
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△709
|
|
投資その他の資産合計
|
8,201
|
8,279
|
|
固定資産合計
|
21,227
|
21,399
|
|
資産合計
|
97,455
|
92,953
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
52,542
|
50,363
|
|
短期借入金
|
14,965
|
12,328
|
|
１年内償還予定の社債
|
7
|
7
|
|
未払法人税等
|
323
|
1,673
|
|
契約負債
|
141
|
162
|
|
賞与引当金
|
45
|
40
|
|
役員賞与引当金
|
143
|
131
|
|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
その他
|
3,362
|
2,805
|
|
流動負債合計
|
71,542
|
67,522
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
15
|
22
|
|
長期借入金
|
4,580
|
5,459
|
|
繰延税金負債
|
879
|
817
|
|
債務保証損失引当金
|
100
|
98
|
|
株式報酬引当金
|
78
|
42
|
|
退職給付に係る負債
|
1,388
|
1,323
|
|
資産除去債務
|
136
|
135
|
|
その他
|
162
|
224
|
|
固定負債合計
|
7,340
|
8,123
|
|
負債合計
|
78,883
|
75,646
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,344
|
1,344
|
|
資本剰余金
|
2,671
|
2,671
|
|
利益剰余金
|
12,692
|
11,610
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
16,707
|
15,625
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,874
|
1,744
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△10
|
△63
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,864
|
1,681
|
|
純資産合計
|
18,572
|
17,307
|
|
負債純資産合計
|
97,455
|
92,953
|
