卸売業
<3154> メディアスホールディングス 財務情報
2024年02月07日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純利益
|
505
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
4
|
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退職給付に係る調整額
|
5
|
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その他の包括利益合計
|
9
|
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四半期包括利益
|
514
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（内訳）
|
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親会社株主に係る四半期包括利益
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514
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
|
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売上高
|
126,713
|
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売上原価
|
111,574
|
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売上総利益
|
15,138
|
|
販売費及び一般管理費
|
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貸倒引当金繰入額
|
△1
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株式報酬引当金繰入額
|
9
|
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給料及び手当
|
5,927
|
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従業員賞与
|
1,358
|
|
賞与引当金繰入額
|
43
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
33
|
|
退職給付費用
|
280
|
|
法定福利費
|
1,144
|
|
減価償却費
|
505
|
|
賃借料
|
1,122
|
|
業務委託費
|
1,205
|
|
その他
|
2,827
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
14,458
|
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営業利益
|
680
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
18
|
|
仕入割引
|
157
|
|
債務保証損失引当金戻入額
|
0
|
|
その他
|
116
|
|
営業外収益合計
|
293
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
45
|
|
持分法による投資損失
|
12
|
|
債務保証損失引当金繰入額
|
3
|
|
その他
|
12
|
|
営業外費用合計
|
74
|
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経常利益
|
899
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
減損損失
|
5
|
|
特別損失合計
|
8
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
894
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
443
|
|
法人税等調整額
|
△54
|
|
法人税等合計
|
389
|
|
四半期純利益
|
505
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
505
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
894
|
|
減価償却費
|
708
|
|
のれん償却額
|
125
|
|
減損損失
|
5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
50
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△99
|
|
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
|
支払利息
|
45
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△4
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
12
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△9,861
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,061
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
25
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△542
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8,573
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△729
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
その他
|
28
|
|
小計
|
△1,839
|
|
利息及び配当金の受取額
|
18
|
|
利息の支払額
|
△47
|
|
法人税等の支払額
|
△436
|
|
法人税等の還付額
|
799
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,503
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△19
|
|
定期預金の払戻による収入
|
37
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△549
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△122
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△550
|
|
貸付金の回収による収入
|
14
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△255
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△80
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△13
|
|
保険積立金の解約による収入
|
55
|
|
その他
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,451
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,550
|
|
長期借入れによる収入
|
240
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△599
|
|
リース債務の返済による支出
|
△42
|
|
配当金の支払額
|
△481
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
6,670
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,716
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,939
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,008
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
14,028
|
|
受取手形及び売掛金
|
60,129
|
|
商品及び製品
|
12,888
|
|
原材料及び貯蔵品
|
24
|
|
その他
|
3,733
|
|
貸倒引当金
|
△104
|
|
流動資産合計
|
90,700
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,318
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
773
|
|
土地
|
3,408
|
|
その他（純額）
|
653
|
|
有形固定資産合計
|
11,153
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,269
|
|
その他
|
1,131
|
|
無形固定資産合計
|
2,400
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
8,381
|
|
貸倒引当金
|
△27
|
|
投資その他の資産合計
|
8,355
|
|
固定資産合計
|
21,909
|
|
資産合計
|
112,609
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
61,116
|
|
短期借入金
|
22,349
|
|
１年内償還予定の社債
|
7
|
|
未払法人税等
|
455
|
|
賞与引当金
|
46
|
|
役員賞与引当金
|
45
|
|
株式報酬引当金
|
84
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
2,695
|
|
流動負債合計
|
86,800
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
11
|
|
長期借入金
|
4,388
|
|
債務保証損失引当金
|
103
|
|
株式報酬引当金
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
1,431
|
|
資産除去債務
|
136
|
|
その他
|
1,133
|
|
固定負債合計
|
7,204
|
|
負債合計
|
94,005
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,344
|
|
資本剰余金
|
2,671
|
|
利益剰余金
|
12,714
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
16,730
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,878
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,873
|
|
純資産合計
|
18,604
|
|
負債純資産合計
|
112,609
|
