卸売業 <3154> メディアスホールディングス 財務情報
2025年02月07日発表 2025年06月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 406 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 270 |
| 退職給付に係る調整額 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 272 |
| 中間包括利益 | 678 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 678 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 売上高 | 142,704 |
| 売上原価 | 125,826 |
| 売上総利益 | 16,878 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 |
| 株式報酬引当金繰入額 | 1 |
| 給料及び手当 | 6,604 |
| 従業員賞与 | 1,459 |
| 賞与引当金繰入額 | 61 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 59 |
| 退職給付費用 | 301 |
| 法定福利費 | 1,263 |
| 減価償却費 | 540 |
| 賃借料 | 1,203 |
| 業務委託費 | 1,282 |
| その他 | 3,339 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,127 |
| 営業利益 | 751 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 受取配当金 | 20 |
| 仕入割引 | 164 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 0 |
| 補助金収入 | 89 |
| その他 | 44 |
| 営業外収益合計 | 319 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 74 |
| 持分法による投資損失 | 0 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 12 |
| 営業外費用合計 | 87 |
| 経常利益 | 983 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 特別利益合計 | 2 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 1 |
| 税金等調整前中間純利益 | 983 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 446 |
| 法人税等調整額 | 129 |
| 法人税等合計 | 576 |
| 中間純利益 | 406 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 406 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 13,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 63,709 |
| 商品及び製品 | 13,642 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11 |
| 未収入金 | 3,491 |
| その他 | 482 |
| 貸倒引当金 | △137 |
| 流動資産合計 | 95,197 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,708 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 643 |
| 土地 | 4,008 |
| その他（純額） | 1,712 |
| 有形固定資産合計 | 13,073 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,357 |
| その他 | 1,242 |
| 無形固定資産合計 | 2,600 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 8,963 |
| 貸倒引当金 | △30 |
| 投資その他の資産合計 | 8,933 |
| 固定資産合計 | 24,607 |
| 資産合計 | 119,804 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 63,739 |
| 短期借入金 | 20,592 |
| １年内償還予定の社債 | 7 |
| 未払法人税等 | 458 |
| 賞与引当金 | 61 |
| 役員賞与引当金 | 59 |
| 株式報酬引当金 | 0 |
| その他 | 3,401 |
| 流動負債合計 | 88,320 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 4 |
| 長期借入金 | 4,632 |
| 役員退職慰労引当金 | 157 |
| 株式報酬引当金 | 11 |
| 債務保証損失引当金 | 113 |
| 退職給付に係る負債 | 1,509 |
| 資産除去債務 | 162 |
| 長期前受収益 | 3,203 |
| その他 | 1,706 |
| 固定負債合計 | 11,499 |
| 負債合計 | 99,820 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,380 |
| 資本剰余金 | 2,879 |
| 利益剰余金 | 13,237 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 17,497 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,406 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 79 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,486 |
| 純資産合計 | 19,984 |
| 負債純資産合計 | 119,804 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 983 |
| 減価償却費 | 855 |
| のれん償却額 | 169 |
| 減損損失 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △59 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 |
| 支払利息 | 74 |
| 株式交付費 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 |
| 固定資産除却損 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △856 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △1 |
| 補助金収入 | △90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △47 |
| その他 | 50 |
| 小計 | △1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △537 |
| 法人税等の還付額 | 190 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △2 |
| 補助金の受取額 | 3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 |
| 事業譲受による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 |
| その他 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,065 |
| 株式の発行による収入 | 71 |
| リース債務の返済による支出 | △29 |
| 配当金の支払額 | △465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,984 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
