2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 4,803 3,897
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △76 △185
繰延ヘッジ損益 82 10
為替換算調整勘定 △972 △316
退職給付に係る調整額 2 1
その他の包括利益合計 △963 △490
四半期包括利益 3,839 3,407
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 3,417 3,461
非支配株主に係る四半期包括利益 421 △53

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 239,795 192,616
売上原価 218,972 178,703
売上総利益 20,822 13,913
販売費及び一般管理費 12,371 10,495
営業利益 8,450 3,417
営業外収益    
受取利息 26 28
受取配当金 22 13
為替差益 390 0
持分法による投資利益 70 71
匿名組合投資利益 133 171
その他 343 138
営業外収益合計 987 423
営業外費用    
支払利息 673 313
債権売却損 133 44
為替差損 0 124
その他 152 118
営業外費用合計 959 600
経常利益 8,479 3,240
特別利益    
保険解約返戻金 42 0
投資有価証券売却益 40 0
負ののれん発生益 0 1,934
特別利益合計 82 1,934
特別損失    
火災損失 0 157
特別調査費用等 422 0
投資有価証券評価損 269 0
その他 33 29
特別損失合計 725 186
税金等調整前四半期純利益 7,836 4,988
法人税等 3,033 1,091
四半期純利益 4,803 3,897
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 170 △59
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,632 3,956

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 7,836 4,988
減価償却費 1,333 1,142
のれん償却額 334 263
無形資産償却額 288 271
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 81 134
貸倒引当金の増減額(△は減少) △59 146
受取利息及び受取配当金 △49 △42
支払利息 673 313
為替差損益(△は益) 2,497 282
持分法による投資損益(△は益) △70 △71
匿名組合投資損益(△は益) △133 △171
負ののれん発生益 0 △1,934
特別調査費用等 422 0
売上債権の増減額(△は増加) △13,607 △5,507
棚卸資産の増減額(△は増加) △15,699 △8,814
仕入債務の増減額(△は減少) 3,003 4,816
未収入金の増減額(△は増加) △2,516 △2,960
未払金の増減額(△は減少) 2,414 △983
その他 △314 △673
小計 △13,565 △8,801
利息及び配当金の受取額 34 45
利息の支払額 △669 △314
法人税等の支払額 △2,085 △1,013
法人税等の還付額 36 2,371
営業活動によるキャッシュ・フロー △16,251 △7,711
投資活動によるキャッシュ・フロー    
信託受益権の償還による収入 0 2,100
有形固定資産の取得による支出 △2,433 △5,962
有形固定資産の売却による収入 2,770 29
投資有価証券の取得による支出 △578 △369
投資有価証券の売却による収入 121 0
関係会社株式の取得による支出 △255 0
関係会社株式の売却による収入 0 24
短期貸付金の純増減額(△は増加) △270 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △306 △4,094
長期貸付金の回収による収入 106 27
差入保証金の差入による支出 △139 △196
その他 110 △412
投資活動によるキャッシュ・フロー △875 △8,853
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 11,243 13,398
長期借入れによる収入 3,699 0
長期借入金の返済による支出 △1,124 △2,391
リース債務の返済による支出 △559 △537
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △1,653 △1,503
非支配株主への配当金の支払額 △151 △15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △600 △170
債権流動化の返済による支出 △195 △195
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,658 8,583
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,546 115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,921 △7,865
現金及び現金同等物の期首残高 32,337 40,203
現金及び現金同等物の四半期末残高 28,517 32,337

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 28,517 33,438
受取手形 585 454
売掛金 97,838 79,318
電子記録債権 4,544 5,068
契約資産 459 392
商品及び製品 70,326 51,751
仕掛品 1,185 1,097
原材料及び貯蔵品 1,965 1,554
その他 17,094 13,362
貸倒引当金 △1,023 △913
流動資産合計 221,493 185,525
固定資産    
有形固定資産    
リース資産 15,402 15,152
減価償却累計額 △7,069 △6,626
リース資産(純額) 8,332 8,525
その他 18,723 18,337
有形固定資産合計 27,055 26,862
無形固定資産    
のれん 6,525 6,618
その他 4,794 4,743
無形固定資産合計 11,320 11,362
投資その他の資産    
投資有価証券 5,213 4,566
繰延税金資産 1,693 1,454
固定化営業債権 12,630 10,675
長期前払費用 8,565 8,662
その他 3,363 4,635
貸倒引当金 △12,294 △11,786
投資その他の資産合計 19,172 18,207
固定資産合計 57,548 56,432
資産合計 279,042 241,958
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 59,333 51,581
短期借入金 94,739 75,305
1年内返済予定の長期借入金 1,193 1,184
リース債務 1,313 1,233
未払法人税等 3,284 1,891
契約負債 173 133
賞与引当金 1,105 1,065
その他の引当金 118 206
その他 10,205 6,744
流動負債合計 171,467 139,346
固定負債    
長期借入金 11,488 7,805
リース債務 7,439 7,757
繰延税金負債 2,064 2,070
退職給付に係る負債 438 359
その他の引当金 90 90
その他 2,776 2,872
固定負債合計 24,297 20,954
負債合計 195,765 160,301
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,383 4,383
資本剰余金 36,377 36,651
利益剰余金 36,725 33,747
自己株式 △8 △8
株主資本合計 77,478 74,773
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 295 371
繰延ヘッジ損益 279 192
為替換算調整勘定 1,050 2,278
退職給付に係る調整累計額 △27 △30
その他の包括利益累計額合計 1,598 2,812
新株予約権 91 65
非支配株主持分 4,108 4,005
純資産合計 83,277 81,657
負債純資産合計 279,042 241,958
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