前期 (2017年09月期 Q2) | 今期 (2018年09月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △270 | 0 |
減価償却費 | 51 | 0 |
のれん償却額 | 11 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 0 |
長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
差入保証金償却額 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △7 | 0 |
支払利息 | 36 | 0 |
為替差損益(△は益) | 35 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △145 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 14 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,854 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,276 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △564 | 0 |
その他 | 212 | 0 |
小計 | 952 | 0 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
利息の支払額 | △37 | 0 |
法人税等の支払額 | △57 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △41 | 0 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,238 | 0 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | △1 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △3 | 0 |
差入保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,565 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △60 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △3 | 0 |
配当金の支払額 | △87 | 0 |
非支配株主への配当金の支払額 | △123 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,837 | 0 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 173 | 0 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264 | 1,091 |
前期 (2017年09月期 Q2) | 今期 (2018年09月期 Q2) | |
売上高 | 18,778 | 0 |
売上原価 | 18,352 | 0 |
売上総利益 | 425 | 0 |
販売費及び一般管理費 | 596 | 0 |
営業損失(△) | △171 | 0 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 6 | 0 |
受取家賃 | 18 | 0 |
固定資産売却益 | 144 | 0 |
その他 | 7 | 0 |
営業外収益合計 | 177 | 0 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36 | 0 |
為替差損 | 182 | 0 |
支払手数料 | 27 | 0 |
その他 | 15 | 0 |
営業外費用合計 | 262 | 0 |
経常損失(△) | △256 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
関係会社株式売却損 | 14 | 0 |
特別損失合計 | 14 | 0 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △270 | 0 |
法人税、住民税及び事業税 | 18 | 0 |
法人税等調整額 | △27 | 0 |
法人税等合計 | △8 | 0 |
四半期純損失(△) | △262 | 0 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △273 | 0 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10 | 0 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △4 | 0 |
その他の包括利益合計 | △4 | 0 |
四半期包括利益 | △266 | 0 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △276 | 0 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 10 | 0 |
前期 (2017年09月期 FY) | 今期 (2018年09月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,266 | 1,093 |
受取手形及び売掛金 | 6,210 | 9,064 |
商品 | 4,412 | 3,137 |
前渡金 | 652 | 556 |
繰延税金資産 | 62 | 68 |
その他 | 123 | 441 |
流動資産合計 | 12,729 | 14,361 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 670 | 677 |
減価償却累計額 | △338 | △336 |
建物及び構築物(純額) | 333 | 342 |
機械装置及び運搬具 | 1,446 | 1,932 |
減価償却累計額 | △282 | △412 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,164 | 1,520 |
工具、器具及び備品 | 104 | 106 |
減価償却累計額 | △88 | △87 |
工具、器具及び備品(純額) | 16 | 19 |
土地 | 957 | 957 |
リース資産 | 49 | 45 |
減価償却累計額 | △36 | △34 |
リース資産(純額) | 13 | 12 |
建設仮勘定 | 0 | 150 |
有形固定資産合計 | 2,486 | 3,002 |
無形固定資産 | ||
のれん | 0 | 595 |
その他 | 7 | 8 |
無形固定資産合計 | 7 | 604 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 103 | 108 |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | 16 |
長期貸付金 | 200 | 200 |
その他 | 202 | 193 |
投資その他の資産合計 | 522 | 518 |
固定資産合計 | 3,016 | 4,125 |
資産合計 | 15,745 | 18,486 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,410 | 2,973 |
短期借入金 | 5,690 | 7,263 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120 | 120 |
未払法人税等 | 2 | 47 |
賞与引当金 | 27 | 33 |
役員賞与引当金 | 0 | 20 |
その他 | 112 | 104 |
流動負債合計 | 8,363 | 10,563 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 600 | 660 |
繰延税金負債 | 167 | 201 |
退職給付に係る負債 | 115 | 104 |
役員退職慰労引当金 | 376 | 368 |
資産除去債務 | 34 | 33 |
その他 | 45 | 37 |
固定負債合計 | 1,339 | 1,406 |
負債合計 | 9,702 | 11,969 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 550 | 550 |
資本剰余金 | 2,382 | 2,382 |
利益剰余金 | 3,116 | 3,474 |
自己株式 | △42 | △42 |
株主資本合計 | 6,008 | 6,366 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 34 | 38 |
その他の包括利益累計額合計 | 34 | 38 |
非支配株主持分 | 0 | 112 |
純資産合計 | 6,043 | 6,517 |
負債純資産合計 | 15,745 | 18,486 |
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