2022年04月11日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△297
|
△340
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△297
|
△340
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△297
|
△340
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,435
|
2,632
|
|
売上原価
|
1,111
|
1,180
|
|
売上総利益
|
1,323
|
1,452
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
363
|
426
|
|
賞与引当金繰入額
|
8
|
21
|
|
退職給付費用
|
7
|
8
|
|
業務委託費
|
291
|
335
|
|
地代家賃
|
352
|
319
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
2
|
|
その他
|
549
|
618
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,573
|
1,731
|
|
営業損失（△）
|
△250
|
△280
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
4
|
8
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
株式交付費
|
3
|
0
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△253
|
△273
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
1
|
4
|
|
投資有価証券評価損
|
26
|
0
|
|
特別損失合計
|
27
|
4
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△281
|
△278
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
3
|
|
法人税等調整額
|
11
|
58
|
|
法人税等合計
|
16
|
62
|
|
四半期純損失（△）
|
△297
|
△340
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△297
|
△340
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
546
|
666
|
|
受取手形及び売掛金
|
183
|
221
|
|
商品及び製品
|
837
|
608
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
2
|
|
その他
|
69
|
59
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,637
|
1,557
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
316
|
325
|
|
無形固定資産
|
65
|
45
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
333
|
333
|
|
その他
|
125
|
153
|
|
投資その他の資産合計
|
458
|
487
|
|
固定資産合計
|
840
|
858
|
|
繰延資産
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
2,478
|
2,416
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
244
|
160
|
|
短期借入金
|
1,434
|
1,050
|
|
未払法人税等
|
13
|
9
|
|
賞与引当金
|
8
|
10
|
|
ポイント引当金
|
0
|
22
|
|
その他
|
151
|
293
|
|
流動負債合計
|
1,852
|
1,547
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
114
|
115
|
|
資産除去債務
|
146
|
143
|
|
その他
|
41
|
36
|
|
固定負債合計
|
302
|
295
|
|
負債合計
|
2,154
|
1,842
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
435
|
414
|
|
資本剰余金
|
745
|
725
|
|
利益剰余金
|
△666
|
△373
|
|
自己株式
|
△196
|
△196
|
|
株主資本合計
|
320
|
572
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
3
|
0
|
|
純資産合計
|
324
|
573
|
|
負債純資産合計
|
2,478
|
2,416
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q2)
|
今期
(2022年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△281
|
△278
|
|
減価償却費
|
31
|
26
|
|
減損損失
|
1
|
4
|
|
長期前払費用償却額
|
1
|
1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
2
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
26
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
1
|
|
助成金収入
|
△5
|
△9
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
99
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△229
|
63
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△5
|
△11
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
84
|
△10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△59
|
△6
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△16
|
4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1
|
△6
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
9
|
|
その他
|
0
|
△15
|
|
小計
|
△410
|
△112
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
6
|
53
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5
|
△8
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△83
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△493
|
△67
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△30
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△19
|
△60
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△27
|
△12
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△42
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△145
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
384
|
150
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
40
|
14
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△7
|
△6
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△14
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
420
|
144
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△121
|
△67
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
791
|
858
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
546
|
791
|
