2022年10月14日発表
2022年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△526
|
△792
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
0
|
|
包括利益
|
△526
|
△792
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△526
|
△792
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
売上高
|
5,059
|
5,078
|
|
売上原価
|
2,305
|
2,242
|
|
売上総利益
|
2,754
|
2,836
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
給料及び手当
|
698
|
868
|
|
賞与引当金繰入額
|
8
|
10
|
|
退職給付費用
|
14
|
17
|
|
業務委託費
|
605
|
694
|
|
地代家賃
|
720
|
649
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
0
|
|
その他
|
1,131
|
1,239
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
3,179
|
3,480
|
|
営業損失（△）
|
△425
|
△645
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
18
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外収益合計
|
8
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
3
|
|
支払手数料
|
3
|
0
|
|
株式報酬費用
|
2
|
1
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
2
|
|
為替差損
|
16
|
2
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△448
|
△634
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
6
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
9
|
15
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
85
|
|
投資有価証券評価損
|
53
|
0
|
|
特別損失合計
|
63
|
100
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△506
|
△735
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
8
|
|
法人税等調整額
|
10
|
48
|
|
法人税等合計
|
20
|
56
|
|
当期純損失（△）
|
△526
|
△792
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△526
|
△792
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△506
|
△735
|
|
減価償却費
|
68
|
57
|
|
株式報酬費用
|
3
|
6
|
|
減損損失
|
9
|
15
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
85
|
|
長期前払費用償却額
|
2
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
△52
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
5
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
53
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
繰延資産償却額
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
5
|
3
|
|
助成金収入
|
△6
|
△19
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
112
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
104
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△14
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
12
|
△14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△70
|
△32
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△56
|
47
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△13
|
△5
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△6
|
|
その他
|
18
|
△18
|
|
小計
|
△483
|
△446
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△4
|
|
助成金の受取額
|
6
|
65
|
|
補償金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△16
|
△12
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△83
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△581
|
△398
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△13
|
△31
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
20
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△22
|
△117
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△6
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△21
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△63
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
11
|
4
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△4
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△231
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
541
|
450
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
48
|
14
|
|
新株予約権の発行による収入
|
4
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△13
|
△12
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△14
|
|
その他
|
△5
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
876
|
435
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
253
|
△193
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
666
|
858
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
919
|
666
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
919
|
666
|
|
受取手形及び売掛金
|
212
|
221
|
|
商品及び製品
|
609
|
608
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
2
|
|
その他
|
67
|
59
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,810
|
1,557
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
506
|
499
|
|
減価償却累計額
|
△259
|
△227
|
|
建物（純額）
|
248
|
273
|
|
土地
|
1
|
1
|
|
リース資産
|
99
|
99
|
|
減価償却累計額
|
△89
|
△82
|
|
リース資産（純額）
|
11
|
18
|
|
建設仮勘定
|
0
|
4
|
|
その他
|
93
|
90
|
|
減価償却累計額
|
△69
|
△64
|
|
その他（純額）
|
24
|
27
|
|
有形固定資産合計
|
286
|
325
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
4
|
8
|
|
ソフトウエア
|
47
|
20
|
|
その他
|
1
|
16
|
|
無形固定資産合計
|
54
|
45
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
75
|
130
|
|
繰延税金資産
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
325
|
333
|
|
その他
|
18
|
22
|
|
投資その他の資産合計
|
418
|
487
|
|
固定資産合計
|
758
|
858
|
|
繰延資産
|
|
|
|
創立費
|
0
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
0
|
|
資産合計
|
2,569
|
2,416
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
91
|
160
|
|
短期借入金
|
1,591
|
1,050
|
|
リース債務
|
11
|
12
|
|
未払金
|
78
|
221
|
|
未払法人税等
|
15
|
9
|
|
賞与引当金
|
8
|
10
|
|
ポイント引当金
|
0
|
22
|
|
資産除去債務
|
2
|
0
|
|
契約負債
|
21
|
0
|
|
その他
|
57
|
60
|
|
流動負債合計
|
1,878
|
1,547
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
300
|
0
|
|
長期未払金
|
7
|
11
|
|
リース債務
|
7
|
18
|
|
繰延税金負債
|
18
|
6
|
|
退職給付に係る負債
|
113
|
115
|
|
資産除去債務
|
141
|
143
|
|
固定負債合計
|
587
|
295
|
|
負債合計
|
2,466
|
1,842
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
439
|
414
|
|
資本剰余金
|
750
|
725
|
|
利益剰余金
|
△895
|
△373
|
|
自己株式
|
△196
|
△196
|
|
株主資本合計
|
99
|
572
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
3
|
0
|
|
純資産合計
|
103
|
573
|
|
負債純資産合計
|
2,569
|
2,416
|
