2024年04月15日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
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1,648
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売上原価
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865
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売上総利益
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783
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販売費及び一般管理費
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給料及び手当
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300
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賞与引当金繰入額
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8
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退職給付引当金繰入額
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5
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業務委託費
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217
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地代家賃
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309
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減価償却費
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0
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貸倒引当金繰入額
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△1
|
|
その他
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431
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販売費及び一般管理費合計
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1,272
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営業損失（△）
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△490
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営業外収益
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受取手数料
|
1
|
|
その他
|
3
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営業外収益合計
|
4
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|
営業外費用
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支払利息
|
9
|
|
支払手数料
|
31
|
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
42
|
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経常損失（△）
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△528
|
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特別損失
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倉庫移転費用
|
11
|
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関係会社清算損
|
10
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特別損失合計
|
21
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税引前四半期純損失（△）
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△550
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法人税、住民税及び事業税
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4
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法人税等調整額
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△1
|
|
法人税等合計
|
4
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四半期純損失（△）
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△554
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
|
△550
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減価償却費
|
0
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関係会社清算損益（△は益）
|
10
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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支払利息
|
9
|
|
支払手数料
|
31
|
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売上債権の増減額（△は増加）
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94
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
110
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△79
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△30
|
|
その他
|
23
|
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小計
|
△391
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|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△6
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△10
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△405
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
関係会社の清算による収入
|
14
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
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敷金及び保証金の差入による支出
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△28
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
250
|
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支払手数料の支払額
|
△32
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△5
|
|
その他
|
△6
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
208
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△211
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
424
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
214
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
214
|
|
売掛金
|
112
|
|
商品及び製品
|
443
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8
|
|
前払費用
|
18
|
|
その他
|
14
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
813
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
18
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
327
|
|
その他
|
68
|
|
投資その他の資産合計
|
396
|
|
固定資産合計
|
414
|
|
資産合計
|
1,227
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
69
|
|
短期借入金
|
1,700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
62
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
賞与引当金
|
8
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
その他
|
147
|
|
流動負債合計
|
2,001
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
437
|
|
リース債務
|
2
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
退職給付引当金
|
98
|
|
資産除去債務
|
130
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
669
|
|
負債合計
|
2,670
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
522
|
|
資本剰余金
|
838
|
|
利益剰余金
|
△2,610
|
|
自己株式
|
△196
|
|
株主資本合計
|
△1,444
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
評価・換算差額等合計
|
1
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
△1,443
|
|
負債純資産合計
|
1,227
|
