2024年10月15日発表
2024年08月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
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△1,180
|
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減価償却費
|
1
|
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減損損失
|
41
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△50
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2
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関係会社清算損益（△は益）
|
10
|
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
39
|
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支払利息
|
19
|
|
支払手数料
|
67
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
113
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
377
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△143
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△24
|
|
その他
|
4
|
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小計
|
△726
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△14
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△10
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△748
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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投資有価証券の売却による収入
|
2
|
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関係会社の清算による収入
|
14
|
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有形固定資産の取得による支出
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△43
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△34
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敷金及び保証金の回収による収入
|
29
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
600
|
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支払手数料の支払額
|
△62
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△8
|
|
その他
|
△9
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
523
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△255
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
424
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
170
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
売上高
|
2,709
|
|
売上原価
|
1,412
|
|
売上総利益
|
1,296
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
給料及び手当
|
535
|
|
賞与引当金繰入額
|
5
|
|
退職給付引当金繰入額
|
9
|
|
業務委託費
|
427
|
|
地代家賃
|
558
|
|
減価償却費
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
|
その他
|
756
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,293
|
|
営業損失（△）
|
△997
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取還付金
|
5
|
|
受取手数料
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
19
|
|
支払手数料
|
67
|
|
株式交付費
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
88
|
|
経常損失（△）
|
△1,077
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
41
|
|
投資有価証券評価損
|
39
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
|
関係会社清算損
|
10
|
|
倉庫移転費用
|
11
|
|
その他
|
2
|
|
特別損失合計
|
104
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,180
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△1,188
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
170
|
|
売掛金
|
94
|
|
商品及び製品
|
171
|
|
原材料及び貯蔵品
|
14
|
|
前払費用
|
22
|
|
その他
|
22
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
496
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
21
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
299
|
|
その他
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
326
|
|
固定資産合計
|
326
|
|
資産合計
|
822
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
5
|
|
短期借入金
|
2,050
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
500
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
73
|
|
未払費用
|
53
|
|
未払法人税等
|
7
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
契約負債
|
5
|
|
前受金
|
0
|
|
預り金
|
2
|
|
賞与引当金
|
5
|
|
資産除去債務
|
14
|
|
その他
|
2
|
|
流動負債合計
|
2,721
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
1
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
退職給付引当金
|
59
|
|
資産除去債務
|
116
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
178
|
|
負債合計
|
2,900
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
522
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
452
|
|
その他資本剰余金
|
385
|
|
資本剰余金合計
|
838
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
2
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
250
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,496
|
|
利益剰余金合計
|
△3,244
|
|
自己株式
|
△196
|
|
株主資本合計
|
△2,078
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
△2,078
|
|
負債純資産合計
|
822
|
