小売業
<3189> ＡＮＡＰホールディングス 財務情報
2025年04月14日発表
2025年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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中間純利益
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825
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中間包括利益
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825
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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825
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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売上高
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582
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売上原価
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241
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売上総利益
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340
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販売費及び一般管理費
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874
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営業損失（△）
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△535
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営業外収益
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受取利息
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0
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その他
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1
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営業外収益合計
|
1
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営業外費用
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支払利息
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6
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株式交付費
|
19
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為替差損
|
0
|
|
その他
|
1
|
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営業外費用合計
|
28
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経常損失（△）
|
△562
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特別利益
|
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債務免除益
|
1,399
|
|
特別利益合計
|
1,399
|
|
特別損失
|
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前中間純利益
|
838
|
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法人税、住民税及び事業税
|
12
|
|
法人税等合計
|
12
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中間純利益
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825
|
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親会社株主に帰属する中間純利益
|
825
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
|
838
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
支払利息
|
6
|
|
株式交付費
|
19
|
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債務免除益
|
△1,400
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
63
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
106
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△50
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
4
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△21
|
|
その他
|
△7
|
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小計
|
△438
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△14
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△8
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△459
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
投資有価証券の売却による収入
|
20
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△17
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
800
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△516
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△85
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
680
|
|
新株予約権の発行による収入
|
11
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
その他
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
888
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
438
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
170
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
609
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
609
|
|
売掛金
|
30
|
|
商品及び製品
|
67
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11
|
|
その他
|
99
|
|
流動資産合計
|
818
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
309
|
|
その他
|
7
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
316
|
|
固定資産合計
|
316
|
|
資産合計
|
1,134
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
21
|
|
未払法人税等
|
26
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
その他
|
94
|
|
流動負債合計
|
150
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
59
|
|
資産除去債務
|
113
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
174
|
|
負債合計
|
324
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,553
|
|
資本剰余金
|
1,869
|
|
利益剰余金
|
△2,418
|
|
自己株式
|
△196
|
|
株主資本合計
|
810
|
|
純資産合計
|
810
|
|
負債純資産合計
|
1,134
|
