2021年10月13日発表
2022年02月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,090
|
2,675
|
|
売上原価
|
1,896
|
1,649
|
|
売上総利益
|
1,194
|
1,025
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
差引売上総利益
|
1,194
|
1,025
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,223
|
1,106
|
|
営業損失（△）
|
△30
|
△81
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
債務勘定整理益
|
0
|
0
|
|
協賛金収入
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
0
|
|
保育園運営収益
|
4
|
0
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
19
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
25
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
8
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
保育園運営費用
|
20
|
11
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
36
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△41
|
△99
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
25
|
6
|
|
特別利益合計
|
25
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△16
|
△92
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△17
|
△94
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q2)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△16
|
△92
|
|
減価償却費
|
125
|
41
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
15
|
8
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△83
|
54
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
100
|
△86
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
111
|
43
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△3
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
64
|
|
還付消費税等
|
281
|
△294
|
|
その他
|
44
|
△26
|
|
小計
|
547
|
△283
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
|
3
|
|
その他
|
12
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
552
|
△291
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△5
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△871
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△10
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△10
|
△879
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△38
|
0
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△15
|
604
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△53
|
1,104
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
490
|
△65
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
226
|
291
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,039
|
226
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,039
|
548
|
|
売掛金
|
325
|
243
|
|
商品
|
1,135
|
1,228
|
|
貯蔵品
|
25
|
32
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
19
|
16
|
|
未収入金
|
26
|
35
|
|
その他
|
1
|
282
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,572
|
2,387
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,801
|
2,747
|
|
減価償却累計額
|
△303
|
△249
|
|
建物（純額）
|
2,499
|
2,499
|
|
構築物
|
66
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△20
|
△18
|
|
構築物（純額）
|
47
|
49
|
|
機械及び装置
|
744
|
744
|
|
減価償却累計額
|
△127
|
△72
|
|
機械及び装置（純額）
|
617
|
672
|
|
工具、器具及び備品
|
106
|
106
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
△57
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
42
|
49
|
|
土地
|
1,291
|
1,291
|
|
有形固定資産合計
|
4,498
|
4,563
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
2
|
0
|
|
ソフトウエア
|
37
|
42
|
|
無形固定資産合計
|
40
|
42
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
保険積立金
|
228
|
224
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
4
|
4
|
|
敷金
|
6
|
6
|
|
破産更生債権等
|
1
|
2
|
|
長期前払費用
|
3
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
244
|
241
|
|
固定資産合計
|
4,783
|
4,846
|
|
資産合計
|
7,355
|
7,234
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
35
|
36
|
|
電子記録債務
|
98
|
135
|
|
買掛金
|
277
|
127
|
|
短期借入金
|
2,600
|
2,614
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
75
|
75
|
|
前受金
|
6
|
6
|
|
前受収益
|
0
|
0
|
|
未払金
|
216
|
172
|
|
未払費用
|
56
|
56
|
|
未払法人税等
|
10
|
7
|
|
未払消費税等
|
58
|
0
|
|
預り金
|
5
|
9
|
|
賞与引当金
|
29
|
29
|
|
返品調整引当金
|
0
|
0
|
|
ポイント引当金
|
18
|
15
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
流動負債合計
|
3,490
|
3,290
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,350
|
1,387
|
|
役員退職慰労引当金
|
116
|
141
|
|
資産除去債務
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
その他
|
55
|
55
|
|
固定負債合計
|
1,522
|
1,585
|
|
負債合計
|
5,013
|
4,875
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,196
|
1,196
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,186
|
1,186
|
|
資本剰余金合計
|
1,186
|
1,186
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
1
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△43
|
△26
|
|
利益剰余金合計
|
△41
|
△25
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,342
|
2,359
|
|
純資産合計
|
2,342
|
2,359
|
|
負債純資産合計
|
7,355
|
7,234
|
