2023年10月12日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,057
|
3,212
|
|
売上原価
|
1,903
|
1,975
|
|
売上総利益
|
1,153
|
1,237
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,164
|
1,176
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△11
|
60
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
1
|
|
債務勘定整理益
|
0
|
0
|
|
協賛金収入
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
2
|
0
|
|
保育園運営収益
|
0
|
2
|
|
賞与引当金戻入額
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
4
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
13
|
|
支払手数料
|
0
|
2
|
|
アレンジメントフィー
|
31
|
0
|
|
保育園運営費用
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
42
|
18
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△49
|
48
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
24
|
|
特別利益合計
|
0
|
25
|
|
特別損失
|
|
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
22
|
|
特別功労金
|
19
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
22
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△69
|
50
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等調整額
|
8
|
△1
|
|
法人税等合計
|
10
|
1
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△79
|
49
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△69
|
50
|
|
減価償却費
|
103
|
112
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
10
|
13
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△25
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
22
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△96
|
△104
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△111
|
52
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
62
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△134
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△3
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
2
|
15
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
2
|
|
その他
|
0
|
△85
|
|
小計
|
△154
|
5
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△27
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
△4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△181
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
278
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△8
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
268
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
2,112
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,345
|
△38
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△1,000
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△233
|
△38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△417
|
208
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
716
|
508
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
275
|
716
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
275
|
692
|
|
売掛金
|
336
|
246
|
|
商品
|
1,179
|
1,065
|
|
貯蔵品
|
25
|
29
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
38
|
27
|
|
未収入金
|
27
|
23
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,884
|
2,086
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,746
|
2,745
|
|
減価償却累計額
|
△508
|
△455
|
|
建物（純額）
|
2,239
|
2,291
|
|
構築物
|
66
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△29
|
△27
|
|
構築物（純額）
|
37
|
40
|
|
機械及び装置
|
744
|
744
|
|
減価償却累計額
|
△314
|
△275
|
|
機械及び装置（純額）
|
430
|
469
|
|
工具、器具及び備品
|
94
|
93
|
|
減価償却累計額
|
△73
|
△69
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
22
|
24
|
|
土地
|
1,291
|
1,291
|
|
有形固定資産合計
|
4,022
|
4,117
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
ソフトウエア
|
24
|
27
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
5
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
31
|
29
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
差入保証金
|
5
|
5
|
|
敷金
|
0
|
6
|
|
破産更生債権等
|
1
|
1
|
|
長期前払費用
|
1
|
1
|
|
繰延税金資産
|
31
|
40
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
39
|
54
|
|
固定資産合計
|
4,093
|
4,201
|
|
資産合計
|
5,978
|
6,287
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
0
|
9
|
|
電子記録債務
|
81
|
100
|
|
買掛金
|
309
|
271
|
|
短期借入金
|
1,000
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
128
|
1,312
|
|
前受金
|
6
|
6
|
|
前受収益
|
0
|
0
|
|
未払金
|
169
|
163
|
|
未払費用
|
51
|
63
|
|
未払法人税等
|
9
|
8
|
|
未払消費税等
|
2
|
1
|
|
預り金
|
5
|
4
|
|
契約負債
|
22
|
28
|
|
資産除去債務
|
1
|
0
|
|
賞与引当金
|
33
|
32
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
流動負債合計
|
1,825
|
4,007
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,952
|
0
|
|
長期未払金
|
20
|
20
|
|
資産除去債務
|
0
|
0
|
|
その他
|
55
|
55
|
|
固定負債合計
|
2,028
|
76
|
|
負債合計
|
3,853
|
4,084
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,196
|
1,196
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,186
|
1,186
|
|
資本剰余金合計
|
1,186
|
1,186
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
1
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△261
|
△182
|
|
利益剰余金合計
|
△259
|
△181
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,124
|
2,202
|
|
純資産合計
|
2,124
|
2,202
|
|
負債純資産合計
|
5,978
|
6,287
|
