2024年04月12日発表
2024年02月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△78
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減価償却費
|
206
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
21
|
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保険解約返戻金
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△41
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△115
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△103
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
その他
|
△18
|
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小計
|
△122
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△35
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
|
その他
|
△1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△159
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△45
|
|
保険積立金の積立による支出
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
その他
|
3
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,409
|
|
長期借入れによる収入
|
2,112
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△297
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△500
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
692
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
193
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
6,372
|
|
売上原価
|
|
|
商品期首棚卸高
|
1,065
|
|
当期商品仕入高
|
4,111
|
|
合計
|
5,176
|
|
商品期末棚卸高
|
1,189
|
|
商品売上原価
|
3,987
|
|
売上総利益
|
2,385
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,391
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△7
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
債務勘定整理益
|
0
|
|
協賛金収入
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
|
受取補償金
|
2
|
|
保育園運営収益
|
0
|
|
不動産取得税還付金
|
0
|
|
資産除去債務取崩益
|
0
|
|
賞与引当金戻入額
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
21
|
|
支払手数料
|
0
|
|
アレンジメントフィー
|
31
|
|
保育園運営費用
|
0
|
|
雑損失
|
2
|
|
営業外費用合計
|
55
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△56
|
|
特別利益
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
|
特別功労金
|
19
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
特別損失合計
|
21
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△78
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等調整額
|
40
|
|
法人税等合計
|
43
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△121
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
193
|
|
売掛金
|
282
|
|
商品
|
1,189
|
|
貯蔵品
|
20
|
|
前渡金
|
5
|
|
前払費用
|
50
|
|
未収入金
|
23
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,766
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2,741
|
|
減価償却累計額
|
△556
|
|
建物（純額）
|
2,185
|
|
構築物
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△31
|
|
構築物（純額）
|
35
|
|
機械及び装置
|
744
|
|
減価償却累計額
|
△352
|
|
機械及び装置（純額）
|
392
|
|
工具、器具及び備品
|
95
|
|
減価償却累計額
|
△76
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
|
土地
|
1,291
|
|
有形固定資産合計
|
3,925
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
1
|
|
ソフトウエア
|
18
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
41
|
|
無形固定資産合計
|
61
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
差入保証金
|
5
|
|
敷金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
1
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
7
|
|
固定資産合計
|
3,994
|
|
資産合計
|
5,760
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
0
|
|
電子記録債務
|
92
|
|
買掛金
|
190
|
|
短期借入金
|
1,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
128
|
|
前受金
|
6
|
|
前受収益
|
0
|
|
未払金
|
175
|
|
未払費用
|
45
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
未払消費税等
|
1
|
|
預り金
|
3
|
|
契約負債
|
23
|
|
賞与引当金
|
27
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
1,714
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,888
|
|
長期未払金
|
20
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
55
|
|
固定負債合計
|
1,964
|
|
負債合計
|
3,678
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,196
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,186
|
|
資本剰余金合計
|
1,186
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△303
|
|
利益剰余金合計
|
△301
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,082
|
|
純資産合計
|
2,082
|
|
負債純資産合計
|
5,760
|
