2024年10月11日発表
2025年02月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
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2,824
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売上原価
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1,736
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売上総利益
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1,088
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販売費及び一般管理費
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1,104
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営業損失（△）
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△17
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
|
0
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為替差益
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0
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受取手数料
|
0
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債務勘定整理益
|
0
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協賛金収入
|
0
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助成金収入
|
0
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受取補償金
|
0
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賞与引当金戻入額
|
2
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
3
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営業外費用
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支払利息
|
12
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アレンジメントフィー
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5
|
|
その他
|
2
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|
営業外費用合計
|
20
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経常損失（△）
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△34
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特別損失
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特別功労金
|
0
|
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前中間純損失（△）
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△34
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等調整額
|
0
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|
法人税等合計
|
1
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中間純損失（△）
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△35
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純損失（△）
|
△34
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減価償却費
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95
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
12
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△35
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△20
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
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長期未払金の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
16
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
12
|
|
その他
|
8
|
|
小計
|
40
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△65
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
200
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
135
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
128
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
275
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
321
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
321
|
|
売掛金
|
315
|
|
商品
|
1,195
|
|
貯蔵品
|
25
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
34
|
|
未収入金
|
24
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,917
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2,741
|
|
減価償却累計額
|
△608
|
|
建物（純額）
|
2,133
|
|
構築物
|
66
|
|
減価償却累計額
|
△33
|
|
構築物（純額）
|
33
|
|
機械及び装置
|
744
|
|
減価償却累計額
|
△385
|
|
機械及び装置（純額）
|
360
|
|
工具、器具及び備品
|
97
|
|
減価償却累計額
|
△79
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
18
|
|
土地
|
1,291
|
|
有形固定資産合計
|
3,837
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
14
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
71
|
|
無形固定資産合計
|
87
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
差入保証金
|
5
|
|
敷金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
1
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
7
|
|
固定資産合計
|
3,931
|
|
資産合計
|
5,849
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
93
|
|
買掛金
|
164
|
|
短期借入金
|
1,200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
128
|
|
前受金
|
6
|
|
前受収益
|
0
|
|
未払金
|
171
|
|
未払費用
|
60
|
|
未払法人税等
|
10
|
|
未払消費税等
|
11
|
|
預り金
|
13
|
|
契約負債
|
24
|
|
賞与引当金
|
28
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
1,918
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,824
|
|
長期未払金
|
3
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
55
|
|
固定負債合計
|
1,883
|
|
負債合計
|
3,801
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,196
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,186
|
|
資本剰余金合計
|
1,186
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△338
|
|
利益剰余金合計
|
△336
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,047
|
|
純資産合計
|
2,047
|
|
負債純資産合計
|
5,849
|
