前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期利益(△損失) | △17,214 | 9,487 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 178 | 87 |
確定給付負債(資産)の純額の再測定 | 2 | △10 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 180 | 77 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 41 | 19 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △89 | 170 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △48 | 189 |
税引後その他の包括利益 | 133 | 266 |
当期包括利益 | △17,081 | 9,753 |
当期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | △17,081 | 9,753 |
当期包括利益 | △17,081 | 9,753 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上収益 | 288,434 | 375,394 |
売上原価 | 91,288 | 114,045 |
売上総利益 | 197,146 | 261,348 |
その他の営業収益 | 2,394 | 899 |
販売費及び一般管理費 | 212,637 | 236,930 |
その他の営業費用 | 9,935 | 4,755 |
営業利益(△損失) | △23,031 | 20,562 |
受取利息 | 14 | 12 |
その他の収益 | 2 | 2 |
支払利息 | 2,813 | 3,816 |
その他の費用 | 605 | 31 |
税引前利益(△損失) | △26,433 | 16,729 |
法人所得税費用 | △9,219 | 7,242 |
当期利益(△損失) | △17,214 | 9,487 |
当期利益(△損失)の帰属 | ||
親会社の所有者 | △17,214 | 9,487 |
当期利益(△損失) | △17,214 | 9,487 |
1株当たり当期利益(△損失) | ||
基本的1株当たり当期利益(△損失) | -87.16 | 48.07 |
希薄化後1株当たり当期利益(△損失) | -87.16 | 48.04 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益(△損失) | △26,433 | 16,729 |
調整 | ||
減価償却費及び償却費 | 51,168 | 51,061 |
非金融資産の減損損失 | 8,232 | 3,503 |
固定資産処分損益 | 294 | 802 |
受取利息 | △14 | △12 |
その他の収益 | △2 | △2 |
支払利息 | 2,813 | 3,816 |
その他の費用 | 605 | 31 |
小計 | 36,664 | 75,928 |
運転資本の増減等 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,893 | △972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | △616 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △819 | △147 |
その他 | 9,898 | 2,019 |
営業活動による現金生成額 | 43,445 | 76,212 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | △2,219 | △2,205 |
法人所得税等の支払額 | △4,511 | △6,187 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,724 | 67,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △380 | △794 |
定期預金の払戻による収入 | 651 | 794 |
有形固定資産の取得による支出 | △14,230 | △17,869 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,057 |
無形資産の取得による支出 | △1,540 | △2,517 |
無形資産の売却による収入 | 0 | 5 |
貸付けによる支出 | △1 | △7 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 7 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △594 | △1,170 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 527 |
その他 | △339 | △479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,742 | △20,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 110,000 | 13,500 |
短期借入金の返済による支出 | △109,000 | △8,500 |
長期借入れによる収入 | 29,319 | 110,000 |
長期借入金の返済による支出 | △14,212 | △118,175 |
ストック・オプションの行使による収入 | 0 | 209 |
リース負債の返済による支出 | △36,477 | △38,231 |
支払配当金 | △1,986 | △6,110 |
借入関連手数料の支払による支出 | △565 | △43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,921 | △47,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額 | △1,919 | 40 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,949 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,030 | 18,949 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 17,030 | 18,949 |
営業債権及びその他の債権 | 13,588 | 10,689 |
その他の金融資産 | 46 | 323 |
たな卸資産 | 4,304 | 4,899 |
その他の流動資産 | 1,350 | 1,798 |
流動資産合計 | 36,317 | 36,658 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 210,530 | 230,040 |
のれん | 146,059 | 146,072 |
その他の無形資産 | 4,726 | 5,835 |
その他の金融資産 | 25,108 | 25,346 |
繰延税金資産 | 18,331 | 9,071 |
その他の非流動資産 | 600 | 956 |
非流動資産合計 | 405,354 | 417,321 |
資産合計 | 441,672 | 453,979 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 125,845 | 18,459 |
営業債務及びその他の債務 | 24,435 | 26,349 |
その他の金融負債 | 31,735 | 32,757 |
未払法人所得税等 | 203 | 4,242 |
引当金 | 2,601 | 2,064 |
その他の流動負債 | 18,908 | 13,716 |
流動負債合計 | 203,726 | 97,588 |
非流動負債 | ||
長期借入金 | 20,000 | 110,859 |
その他の金融負債 | 88,311 | 96,511 |
引当金 | 14,967 | 15,499 |
その他の非流動負債 | 906 | 705 |
非流動負債合計 | 124,185 | 223,574 |
負債合計 | 327,911 | 321,162 |
資本 | ||
資本金 | 3,634 | 3,634 |
資本剰余金 | 56,595 | 56,595 |
その他の資本の構成要素 | △510 | △640 |
利益剰余金 | 54,041 | 73,228 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 113,761 | 132,817 |
資本合計 | 113,761 | 132,817 |
負債及び資本合計 | 441,672 | 453,979 |
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