小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2021年05月14日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益（△損失） | △1,888 | 248 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 25 | 49 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 25 | 49 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 134 | △17 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 154 | △60 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 288 | △77 |
| 税引後その他の包括利益 | 313 | △29 |
| 四半期包括利益 | △1,575 | 219 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,575 | 219 |
| 四半期包括利益 | △1,575 | 219 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失 | △2,826 | △812 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,761 | 12,864 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,409 | 1,330 |
| 固定資産処分損益 | 2 | 70 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| その他の収益 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 729 | 667 |
| その他の費用 | 835 | 188 |
| 計 | 11,908 | 14,304 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △3,305 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | 578 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 933 | △2,666 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | 24 | △806 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,378 | △306 |
| その他 | △614 | △199 |
| 営業活動による現金生成額 | 2,631 | 11,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △559 | △561 |
| 法人所得税等の支払額 | △277 | △4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 6,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,410 | △4,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △256 | △672 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △275 | △367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 159 |
| その他 | △431 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,025 | △5,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,212 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △8,483 | △9,559 |
| 支払配当金 | △9 | △1,907 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △790 | △191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506 | △2,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △2,606 | △1,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,222 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,424 | 17,222 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 64,832 | 86,739 |
| 売上原価 | 20,093 | 26,895 |
| 売上総利益 | 44,739 | 59,844 |
| その他の営業収益 | 5,699 | 105 |
| 販売費及び一般管理費 | 50,179 | 58,406 |
| その他の営業費用 | 1,524 | 1,503 |
| 営業利益（△損失） | △1,264 | 40 |
| 受取利息 | 2 | 3 |
| その他の収益 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 729 | 667 |
| その他の費用 | 835 | 188 |
| 税引前四半期損失 | △2,826 | △812 |
| 法人所得税費用 | △938 | △1,060 |
| 四半期利益（△損失） | △1,888 | 248 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △1,888 | 248 |
| 四半期利益（△損失） | △1,888 | 248 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -9.56 | 1.25 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -9.56 | 1.25 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 14,424 | 17,030 |
| 営業債権及びその他の債権 | 16,917 | 13,588 |
| その他の金融資産 | 52 | 46 |
| たな卸資産 | 3,247 | 4,304 |
| その他の流動資産 | 1,433 | 1,350 |
| 流動資産合計 | 36,072 | 36,317 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 212,971 | 210,530 |
| のれん | 146,016 | 146,059 |
| その他の無形資産 | 4,516 | 4,726 |
| その他の金融資産 | 24,996 | 25,108 |
| 繰延税金資産 | 19,320 | 18,331 |
| その他の非流動資産 | 583 | 600 |
| 非流動資産合計 | 408,401 | 405,354 |
| 資産合計 | 444,473 | 441,672 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 36,809 | 125,845 |
| 営業債務及びその他の債務 | 25,699 | 24,435 |
| その他の金融負債 | 31,723 | 31,735 |
| 未払法人所得税等 | 80 | 203 |
| 引当金 | 1,812 | 2,601 |
| その他の流動負債 | 11,599 | 18,908 |
| 流動負債合計 | 107,723 | 203,726 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 118,943 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 89,795 | 88,311 |
| 引当金 | 14,899 | 14,967 |
| その他の非流動負債 | 926 | 906 |
| 非流動負債合計 | 224,564 | 124,185 |
| 負債合計 | 332,287 | 327,911 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 3,634 | 3,634 |
| 資本剰余金 | 56,595 | 56,595 |
| その他の資本の構成要素 | △196 | △510 |
| 利益剰余金 | 52,153 | 54,041 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 112,186 | 113,761 |
| 資本合計 | 112,186 | 113,761 |
| 負債及び資本合計 | 444,473 | 441,672 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
