小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2021年08月13日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 126,655 | 139,066 |
| 売上原価 | 38,878 | 45,150 |
| 売上総利益 | 87,778 | 93,916 |
| その他の営業収益 | 13,164 | 565 |
| 販売費及び一般管理費 | 98,409 | 108,684 |
| その他の営業費用 | 2,074 | 3,877 |
| 営業利益（△損失） | 459 | △18,080 |
| 受取利息 | 5 | 9 |
| その他の収益 | 1 | 0 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,365 |
| その他の費用 | 866 | 422 |
| 税引前四半期損失（△） | △1,943 | △19,858 |
| 法人所得税費用 | △1,438 | △930 |
| 四半期損失（△） | △505 | △18,928 |
| 四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △505 | △18,928 |
| 四半期損失（△） | △505 | △18,928 |
| １株当たり四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期損失（△） | -2.51 | -95.83 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失（△） | -2.51 | -95.83 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期損失（△） | △505 | △18,928 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 142 | 83 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 142 | 83 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 180 | 22 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 137 | 31 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 317 | 53 |
| 税引後その他の包括利益 | 459 | 136 |
| 四半期包括利益 | △46 | △18,791 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △46 | △18,791 |
| 四半期包括利益 | △46 | △18,791 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失（△） | △1,943 | △19,858 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,650 | 25,955 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,538 | 3,332 |
| 固定資産処分損益 | 31 | 104 |
| 受取利息 | △5 | △9 |
| その他の収益 | △1 | 0 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,365 |
| その他の費用 | 866 | 422 |
| 計 | 25,677 | 11,311 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,587 | 1,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 748 | 655 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,639 | △5,105 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | △1,260 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △8,360 | 4,976 |
| その他 | △245 | △2,113 |
| 営業活動による現金生成額 | 15,508 | 11,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | △1,341 | △1,058 |
| 法人所得税等の支払額 | △342 | △3,592 |
| 法人所得税等の還付額 | 382 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,209 | 6,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,924 | △10,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △476 | △1,162 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △353 | △450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 992 | 305 |
| その他 | △602 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,360 | △11,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 65,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △91,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,924 | △5,500 |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △17,314 | △19,266 |
| 支払配当金 | △10 | △1,975 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △904 | △411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,657 | 2,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,653 | △2,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,800 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,683 | 16,800 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 32,683 | 17,030 |
| 営業債権及びその他の債権 | 11,024 | 13,588 |
| その他の金融資産 | 46 | 46 |
| たな卸資産 | 3,562 | 4,304 |
| その他の流動資産 | 1,083 | 1,350 |
| 流動資産合計 | 48,398 | 36,317 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 210,101 | 210,530 |
| のれん | 146,016 | 146,059 |
| その他の無形資産 | 4,272 | 4,726 |
| その他の金融資産 | 24,579 | 25,108 |
| 繰延税金資産 | 19,838 | 18,331 |
| その他の非流動資産 | 539 | 600 |
| 非流動資産合計 | 405,344 | 405,354 |
| 資産合計 | 453,742 | 441,672 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 17,807 | 125,845 |
| 営業債務及びその他の債務 | 20,080 | 24,435 |
| その他の金融負債 | 30,127 | 31,735 |
| 未払法人所得税等 | 6 | 203 |
| 引当金 | 1,831 | 2,601 |
| その他の流動負債 | 10,534 | 18,908 |
| 流動負債合計 | 80,384 | 203,726 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 113,349 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 87,514 | 88,311 |
| 引当金 | 14,988 | 14,967 |
| その他の非流動負債 | 924 | 906 |
| 非流動負債合計 | 216,775 | 124,185 |
| 負債合計 | 297,160 | 327,911 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 3,634 |
| 資本剰余金 | 77,963 | 56,595 |
| その他の資本の構成要素 | △50 | △510 |
| 利益剰余金 | 53,536 | 54,041 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 156,583 | 113,761 |
| 資本合計 | 156,583 | 113,761 |
| 負債及び資本合計 | 453,742 | 441,672 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
