小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | 2,371 | △14,624 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 195 | 155 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 195 | 155 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 202 | 18 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 345 | △144 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 547 | △126 |
| 税引後その他の包括利益 | 742 | 30 |
| 四半期包括利益 | 3,113 | △14,595 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,113 | △14,595 |
| 四半期包括利益 | 3,113 | △14,595 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 189,566 | 213,563 |
| 売上原価 | 57,880 | 67,946 |
| 売上総利益 | 131,687 | 145,617 |
| その他の営業収益 | 25,903 | 1,899 |
| 販売費及び一般管理費 | 147,748 | 159,714 |
| その他の営業費用 | 2,421 | 8,945 |
| 営業利益（△損失） | 7,420 | △21,143 |
| 受取利息 | 7 | 12 |
| その他の収益 | 3 | 2 |
| 支払利息 | 2,249 | 2,068 |
| その他の費用 | 910 | 512 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 4,271 | △23,710 |
| 法人所得税費用 | 1,900 | △9,085 |
| 四半期利益（△損失） | 2,371 | △14,624 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,371 | △14,624 |
| 四半期利益（△損失） | 2,371 | △14,624 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 11.29 | -74.05 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 11.29 | -74.05 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | 4,271 | △23,710 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,492 | 38,225 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,799 | 8,156 |
| 固定資産処分損益 | 83 | 123 |
| 受取利息 | △7 | △12 |
| その他の収益 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 2,249 | 2,068 |
| その他の費用 | 910 | 512 |
| 計 | 44,795 | 25,361 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △4,532 | 662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,199 | 476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △7,102 | △3,796 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | △3,333 | 2,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,587 | 4,890 |
| その他 | △697 | △2,810 |
| 営業活動による現金生成額 | 22,743 | 27,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | △1,891 | △1,586 |
| 法人所得税等の支払額 | △746 | △4,392 |
| 法人所得税等の還付額 | 410 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,520 | 21,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,493 | △12,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | △734 | △1,373 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △414 | △540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,281 | 413 |
| その他 | △786 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,143 | △13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △91,000 | △94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,136 | △8,500 |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △25,616 | △27,681 |
| 支払配当金 | △11 | △1,980 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △944 | △457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,899 | △7,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 8,642 | △363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,585 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,671 | 18,585 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 25,671 | 17,030 |
| 営業債権及びその他の債権 | 18,158 | 13,588 |
| その他の金融資産 | 51 | 46 |
| たな卸資産 | 3,114 | 4,304 |
| その他の流動資産 | 857 | 1,350 |
| 流動資産合計 | 47,850 | 36,317 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 205,258 | 210,530 |
| のれん | 146,007 | 146,059 |
| その他の無形資産 | 4,185 | 4,726 |
| その他の金融資産 | 24,465 | 25,108 |
| 繰延税金資産 | 17,432 | 18,331 |
| その他の非流動資産 | 496 | 600 |
| 非流動資産合計 | 397,843 | 405,354 |
| 資産合計 | 445,693 | 441,672 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 17,813 | 125,845 |
| 営業債務及びその他の債務 | 16,840 | 24,435 |
| その他の金融負債 | 27,671 | 31,735 |
| 未払法人所得税等 | 641 | 203 |
| 引当金 | 1,328 | 2,601 |
| その他の流動負債 | 11,300 | 18,908 |
| 流動負債合計 | 75,594 | 203,726 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 110,239 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 84,359 | 88,311 |
| 引当金 | 14,830 | 14,967 |
| その他の非流動負債 | 930 | 906 |
| 非流動負債合計 | 210,358 | 124,185 |
| 負債合計 | 285,952 | 327,911 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 3,634 |
| 資本剰余金 | 77,963 | 56,595 |
| その他の資本の構成要素 | 232 | △510 |
| 利益剰余金 | 56,411 | 54,041 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 159,741 | 113,761 |
| 資本合計 | 159,741 | 113,761 |
| 負債及び資本合計 | 445,693 | 441,672 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
