小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 84,568 | 67,137 |
| 売上原価 | 27,400 | 21,479 |
| 売上総利益 | 57,168 | 45,657 |
| その他の営業収益 | 596 | 7,760 |
| 販売費及び一般管理費 | 55,170 | 51,469 |
| その他の営業費用 | 2,974 | 2,148 |
| 営業損失（△） | △380 | △200 |
| 受取利息 | 5 | 2 |
| その他の収益 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 575 | 669 |
| その他の費用 | 93 | 49 |
| 税引前四半期損失（△） | △1,043 | △916 |
| 法人所得税費用 | △383 | △449 |
| 四半期損失（△） | △661 | △467 |
| 四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △661 | △467 |
| 四半期損失（△） | △661 | △467 |
| １株当たり四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期損失（△） | -2.90 | -2.05 |
| 希薄化後１株当たり四半期損失（△） | -2.90 | -2.05 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期損失（△） | △661 | △467 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 1 | △260 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1 | △260 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 28 | 48 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △365 | 267 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △338 | 314 |
| 税引後その他の包括利益 | △337 | 55 |
| 四半期包括利益 | △997 | △412 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △997 | △412 |
| 四半期包括利益 | △997 | △412 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期損失（△） | △1,043 | △916 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,818 | 11,471 |
| 非金融資産の減損損失 | 256 | 427 |
| 固定資産処分損益 | 2,506 | 198 |
| 受取利息 | △5 | △2 |
| その他の収益 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 575 | 669 |
| その他の費用 | 93 | 49 |
| 計 | 14,199 | 11,896 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △43 | 4,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 731 | △660 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △894 | △6,931 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | △734 | △1,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66 | 3,672 |
| その他 | △853 | △1,333 |
| 営業活動による現金生成額 | 12,473 | 9,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △465 | △558 |
| 法人所得税等の支払額 | △279 | △3,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,693 | △3,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △568 | △466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94 | △11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 139 |
| その他 | △133 | △33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,252 | △4,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,500 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,216 | △3,214 |
| リース負債の返済による支出 | △8,729 | △8,233 |
| 支払配当金 | △6 | △2,614 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △95 | △56 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,046 | △14,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 453 | △13,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,133 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,728 | 25,133 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 15,728 | 15,275 |
| 営業債権及びその他の債権 | 16,994 | 16,943 |
| その他の金融資産 | 86 | 69 |
| 棚卸資産 | 6,605 | 7,335 |
| その他の流動資産 | 2,782 | 2,218 |
| 流動資産合計 | 42,196 | 41,840 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 190,332 | 191,072 |
| のれん | 142,563 | 144,816 |
| その他の無形資産 | 4,910 | 5,045 |
| その他の金融資産 | 22,702 | 23,211 |
| 繰延税金資産 | 19,157 | 18,398 |
| その他の非流動資産 | 363 | 391 |
| 非流動資産合計 | 380,028 | 382,932 |
| 資産合計 | 422,223 | 424,772 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 24,826 | 86,971 |
| 営業債務及びその他の債務 | 22,679 | 24,896 |
| その他の金融負債 | 26,984 | 27,845 |
| 未払法人所得税等 | 53 | 120 |
| 引当金 | 1,617 | 1,944 |
| その他の流動負債 | 15,630 | 15,536 |
| 流動負債合計 | 91,790 | 157,311 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 84,014 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 75,024 | 75,045 |
| 引当金 | 13,690 | 13,875 |
| その他の非流動負債 | 994 | 832 |
| 非流動負債合計 | 173,722 | 109,752 |
| 負債合計 | 265,513 | 267,064 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | 75,233 | 75,233 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 579 | 915 |
| 利益剰余金 | 55,765 | 56,425 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 156,711 | 157,708 |
| 資本合計 | 156,711 | 157,708 |
| 負債及び資本合計 | 422,223 | 424,772 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
