小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益（△損失） | 549 | △2,780 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 11 | △337 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 11 | △337 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 187 | 163 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △484 | 425 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △297 | 587 |
| 税引後その他の包括利益 | △286 | 250 |
| 四半期包括利益 | 262 | △2,530 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 262 | △2,530 |
| 四半期包括利益 | 262 | △2,530 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 169,789 | 141,593 |
| 売上原価 | 54,668 | 45,009 |
| 売上総利益 | 115,121 | 96,583 |
| その他の営業収益 | 862 | 11,768 |
| 販売費及び一般管理費 | 109,547 | 105,628 |
| その他の営業費用 | 3,583 | 5,146 |
| 営業利益（△損失） | 2,853 | △2,423 |
| 受取利息 | 7 | 4 |
| その他の収益 | 3 | 3 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,311 |
| その他の費用 | 123 | 70 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 1,558 | △3,797 |
| 法人所得税費用 | 1,010 | △1,017 |
| 四半期利益（△損失） | 549 | △2,780 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 549 | △2,780 |
| 四半期利益（△損失） | 549 | △2,780 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 2.41 | -12.22 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 2.41 | -12.22 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | 1,558 | △3,797 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,813 | 23,291 |
| 非金融資産の減損損失 | 379 | 2,329 |
| 固定資産処分損益 | 2,983 | 662 |
| 受取利息 | △7 | △4 |
| その他の収益 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,311 |
| その他の費用 | 123 | 70 |
| 計 | 30,028 | 23,859 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,103 | 8,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | △1,120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △2,754 | △6,840 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | △706 | △1,763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,846 | 5,825 |
| その他 | △244 | △162 |
| 営業活動による現金生成額 | 32,731 | 28,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △998 | △1,109 |
| 法人所得税等の支払額 | △287 | △3,183 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,519 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,973 | 23,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,374 | △6,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
| 無形資産の取得による支出 | △999 | △1,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △158 | △95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 676 | 388 |
| その他 | △515 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,364 | △7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △27,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,932 | △8,928 |
| リース負債の返済による支出 | △17,577 | △16,904 |
| 支払配当金 | △6 | △2,721 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △237 | △78 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,753 | △28,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,995 | △12,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,283 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,270 | 26,283 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 22,270 | 15,275 |
| 営業債権及びその他の債権 | 12,905 | 16,943 |
| その他の金融資産 | 81 | 69 |
| 棚卸資産 | 6,887 | 7,335 |
| その他の流動資産 | 850 | 2,218 |
| 流動資産合計 | 42,993 | 41,840 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 187,500 | 191,072 |
| のれん | 142,251 | 144,816 |
| その他の無形資産 | 4,871 | 5,045 |
| その他の金融資産 | 22,348 | 23,211 |
| 繰延税金資産 | 18,293 | 18,398 |
| その他の非流動資産 | 371 | 391 |
| 非流動資産合計 | 375,634 | 382,932 |
| 資産合計 | 418,627 | 424,772 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 29,819 | 86,971 |
| 営業債務及びその他の債務 | 21,176 | 24,896 |
| その他の金融負債 | 26,500 | 27,845 |
| 未払法人所得税等 | 425 | 120 |
| 引当金 | 1,480 | 1,944 |
| その他の流動負債 | 17,433 | 15,536 |
| 流動負債合計 | 96,832 | 157,311 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 76,275 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 72,659 | 75,045 |
| 引当金 | 13,929 | 13,875 |
| その他の非流動負債 | 960 | 832 |
| 非流動負債合計 | 163,824 | 109,752 |
| 負債合計 | 260,656 | 267,064 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | 60,539 | 75,233 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 629 | 915 |
| 利益剰余金 | 71,668 | 56,425 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 157,970 | 157,708 |
| 資本合計 | 157,970 | 157,708 |
| 負債及び資本合計 | 418,627 | 424,772 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
