小売業 <3197> すかいらーくホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | 4,533 | △4,616 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 15 | △362 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 15 | △362 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 161 | 139 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △245 | 492 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △84 | 630 |
| 税引後その他の包括利益 | △69 | 269 |
| 四半期包括利益 | 4,465 | △4,347 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,465 | △4,347 |
| 四半期包括利益 | 4,465 | △4,347 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 263,568 | 221,870 |
| 売上原価 | 84,798 | 70,667 |
| 売上総利益 | 178,770 | 151,204 |
| その他の営業収益 | 1,364 | 12,148 |
| 販売費及び一般管理費 | 165,886 | 161,263 |
| その他の営業費用 | 4,297 | 6,269 |
| 営業利益（△損失） | 9,951 | △4,180 |
| 受取利息 | 9 | 6 |
| その他の収益 | 5 | 5 |
| 支払利息 | 1,845 | 1,943 |
| その他の費用 | 145 | 92 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 7,976 | △6,204 |
| 法人所得税費用 | 3,443 | △1,588 |
| 四半期利益（△損失） | 4,533 | △4,616 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,533 | △4,616 |
| 四半期利益（△損失） | 4,533 | △4,616 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 19.93 | -20.29 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 19.93 | -20.29 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△損失） | 7,976 | △6,204 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 35,853 | 35,333 |
| 非金融資産の減損損失 | 549 | 2,755 |
| 固定資産処分損益 | 3,427 | 1,228 |
| 受取利息 | △9 | △6 |
| その他の収益 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 1,845 | 1,943 |
| その他の費用 | 145 | 92 |
| 計 | 49,781 | 35,135 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,334 | 10,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 886 | △1,894 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,808 | △7,330 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | △418 | △1,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,096 | 4,965 |
| その他 | △763 | △778 |
| 営業活動による現金生成額 | 54,108 | 39,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,533 | △1,629 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,480 | △4,970 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,559 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,663 | 32,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,557 | △8,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 32 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,505 | △1,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △265 | △129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 870 | 536 |
| その他 | △570 | △166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,020 | △10,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △27,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,148 | △12,142 |
| リース負債の返済による支出 | △26,353 | △25,671 |
| 支払配当金 | △7 | △2,725 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | △260 | △100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,768 | △40,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 10,023 | △17,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,410 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,298 | 20,410 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 25,298 | 15,275 |
| 営業債権及びその他の債権 | 14,669 | 16,943 |
| その他の金融資産 | 83 | 69 |
| 棚卸資産 | 6,459 | 7,335 |
| その他の流動資産 | 1,684 | 2,218 |
| 流動資産合計 | 48,193 | 41,840 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 186,783 | 191,072 |
| のれん | 142,003 | 144,816 |
| その他の無形資産 | 4,923 | 5,045 |
| その他の金融資産 | 22,241 | 23,211 |
| 繰延税金資産 | 17,176 | 18,398 |
| その他の非流動資産 | 356 | 391 |
| 非流動資産合計 | 373,483 | 382,932 |
| 資産合計 | 421,676 | 424,772 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 29,823 | 86,971 |
| 営業債務及びその他の債務 | 22,021 | 24,896 |
| その他の金融負債 | 26,584 | 27,845 |
| 未払法人所得税等 | 1,394 | 120 |
| 引当金 | 1,227 | 1,944 |
| その他の流動負債 | 19,734 | 15,536 |
| 流動負債合計 | 100,783 | 157,311 |
| 非流動負債 | ||
| 長期借入金 | 72,140 | 20,000 |
| その他の金融負債 | 71,761 | 75,045 |
| 引当金 | 13,860 | 13,875 |
| その他の非流動負債 | 960 | 832 |
| 非流動負債合計 | 158,721 | 109,752 |
| 負債合計 | 259,503 | 267,064 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | 60,539 | 75,233 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 846 | 915 |
| 利益剰余金 | 75,653 | 56,425 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 162,172 | 157,708 |
| 資本合計 | 162,172 | 157,708 |
| 負債及び資本合計 | 421,676 | 424,772 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
