繊維製品
<3204> トーア紡コーポレーション 財務情報
2021年02月15日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
184
|
166
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△384
|
93
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
28
|
△64
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
△10
|
|
その他の包括利益合計
|
△356
|
25
|
|
包括利益
|
△171
|
191
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△172
|
191
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
14,752
|
18,669
|
|
売上原価
|
11,949
|
15,433
|
|
売上総利益
|
2,803
|
3,236
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,532
|
2,845
|
|
営業利益
|
270
|
390
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
6
|
|
受取配当金
|
50
|
60
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
2
|
|
受取保険金
|
12
|
15
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
25
|
0
|
|
助成金収入
|
65
|
0
|
|
その他
|
26
|
24
|
|
営業外収益合計
|
195
|
108
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
87
|
91
|
|
持分法による投資損失
|
3
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
6
|
|
従業員休業補償費
|
44
|
0
|
|
その他
|
33
|
49
|
|
営業外費用合計
|
168
|
147
|
|
経常利益
|
297
|
351
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
171
|
0
|
|
国庫補助金
|
11
|
10
|
|
特別利益合計
|
182
|
10
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
3
|
8
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
10
|
|
投資有価証券評価損
|
122
|
0
|
|
災害による損失
|
10
|
12
|
|
環境対策引当金繰入額
|
0
|
14
|
|
減損損失
|
30
|
6
|
|
事業撤退損
|
21
|
2
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
193
|
54
|
|
税金等調整前当期純利益
|
286
|
307
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
108
|
163
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
△22
|
|
法人税等合計
|
102
|
141
|
|
当期純利益
|
184
|
166
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
184
|
165
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
286
|
307
|
|
減価償却費
|
374
|
379
|
|
減損損失
|
30
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△24
|
68
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△6
|
|
環境対策引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△60
|
△67
|
|
支払利息
|
87
|
91
|
|
固定資産廃棄損
|
3
|
8
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
10
|
|
固定資産受贈益
|
△25
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
122
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△171
|
0
|
|
補助金収入
|
△11
|
△10
|
|
事業撤退損
|
21
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△229
|
476
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
177
|
99
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△194
|
△195
|
|
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）
|
△167
|
△48
|
|
その他
|
△56
|
△49
|
|
小計
|
149
|
1,086
|
|
利息及び配当金の受取額
|
59
|
67
|
|
利息の支払額
|
△87
|
△90
|
|
保険金の受取額
|
12
|
15
|
|
法人税等の支払額
|
△203
|
△88
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
57
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
1,047
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△395
|
△280
|
|
定期預金の払戻による収入
|
237
|
252
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△152
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
286
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△16
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△338
|
△330
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△7
|
|
貸付金の回収による収入
|
9
|
12
|
|
補助金の受取額
|
19
|
7
|
|
その他
|
△8
|
△12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△199
|
△527
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
50
|
△460
|
|
長期借入れによる収入
|
4,968
|
3,844
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,760
|
△3,247
|
|
社債の償還による支出
|
△150
|
△250
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△178
|
△177
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
928
|
△293
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
△7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
663
|
219
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,489
|
1,270
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,152
|
1,489
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,658
|
1,833
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,519
|
2,774
|
|
電子記録債権
|
486
|
0
|
|
商品及び製品
|
1,928
|
2,002
|
|
仕掛品
|
492
|
547
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,332
|
1,394
|
|
その他
|
135
|
121
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△25
|
|
流動資産合計
|
9,533
|
8,648
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,767
|
1,756
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
535
|
565
|
|
土地
|
17,051
|
17,051
|
|
リース資産（純額）
|
49
|
54
|
|
建設仮勘定
|
6
|
40
|
|
その他（純額）
|
87
|
97
|
|
有形固定資産合計
|
19,496
|
19,565
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
98
|
121
|
|
無形固定資産合計
|
98
|
121
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,365
|
2,069
|
|
長期貸付金
|
3
|
6
|
|
繰延税金資産
|
17
|
15
|
|
その他
|
774
|
731
|
|
貸倒引当金
|
△41
|
△38
|
|
投資その他の資産合計
|
2,119
|
2,783
|
|
固定資産合計
|
21,715
|
22,471
|
|
資産合計
|
31,248
|
31,120
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,200
|
1,393
|
|
短期借入金
|
5,102
|
4,327
|
|
1年内償還予定の社債
|
50
|
150
|
|
リース債務
|
2
|
2
|
|
未払法人税等
|
33
|
118
|
|
未払費用
|
134
|
138
|
|
資産除去債務
|
10
|
0
|
|
その他
|
644
|
991
|
|
流動負債合計
|
7,178
|
7,122
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
50
|
|
長期借入金
|
7,224
|
6,739
|
|
リース債務
|
2
|
5
|
|
繰延税金負債
|
4,323
|
4,417
|
|
退職給付に係る負債
|
1,205
|
1,229
|
|
長期預り敷金保証金
|
450
|
329
|
|
環境対策引当金
|
0
|
13
|
|
資産除去債務
|
41
|
41
|
|
固定負債合計
|
13,247
|
12,825
|
|
負債合計
|
20,425
|
19,947
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,940
|
3,940
|
|
資本剰余金
|
3,570
|
3,570
|
|
利益剰余金
|
2,872
|
2,866
|
|
自己株式
|
△19
|
△19
|
|
株主資本合計
|
10,363
|
10,357
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
113
|
498
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
337
|
308
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
450
|
806
|
|
非支配株主持分
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
10,822
|
11,172
|
|
負債純資産合計
|
31,248
|
31,120
|
