繊維製品
<3204> トーア紡コーポレーション 財務情報
2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
114
|
107
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
134
|
65
|
|
繰延ヘッジ損益
|
31
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
248
|
118
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
41
|
54
|
|
その他の包括利益合計
|
457
|
238
|
|
四半期包括利益
|
571
|
346
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
571
|
350
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
△4
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,173
|
7,370
|
|
売上原価
|
6,652
|
5,888
|
|
売上総利益
|
1,520
|
1,481
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,309
|
1,276
|
|
営業利益
|
210
|
205
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
6
|
|
受取配当金
|
33
|
23
|
|
為替差益
|
41
|
10
|
|
助成金収入
|
19
|
52
|
|
その他
|
15
|
17
|
|
営業外収益合計
|
119
|
110
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
40
|
41
|
|
持分法による投資損失
|
12
|
6
|
|
従業員休業補償費
|
16
|
31
|
|
その他
|
14
|
15
|
|
営業外費用合計
|
84
|
95
|
|
経常利益
|
245
|
220
|
|
特別利益
|
|
|
|
国庫補助金
|
22
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
22
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
1
|
4
|
|
固定資産圧縮損
|
21
|
1
|
|
災害による損失
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
28
|
6
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
215
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
94
|
98
|
|
法人税等調整額
|
30
|
9
|
|
法人税等合計
|
125
|
108
|
|
四半期純利益
|
114
|
107
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△4
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
114
|
111
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
239
|
215
|
|
減価償却費
|
180
|
174
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
△12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△43
|
△30
|
|
支払利息
|
40
|
41
|
|
固定資産廃棄損
|
1
|
4
|
|
固定資産圧縮損
|
21
|
1
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
5
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
△22
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△941
|
△846
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△376
|
△64
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
277
|
347
|
|
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）
|
13
|
5
|
|
その他
|
△22
|
△104
|
|
小計
|
△637
|
△265
|
|
利息及び配当金の受取額
|
36
|
26
|
|
利息の支払額
|
△41
|
△43
|
|
法人税等の支払額
|
△143
|
△35
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△784
|
△308
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△223
|
△51
|
|
定期預金の払戻による収入
|
61
|
51
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△571
|
△98
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△10
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
9
|
|
補助金の受取額
|
22
|
4
|
|
その他
|
△18
|
17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△728
|
△84
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,270
|
30
|
|
長期借入れによる収入
|
1,998
|
2,218
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,066
|
△1,972
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△50
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
1
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△133
|
△88
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,068
|
137
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
58
|
26
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△385
|
△229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,923
|
2,152
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,566
|
1,923
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,423
|
2,575
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,671
|
2,502
|
|
電子記録債権
|
1,318
|
550
|
|
商品及び製品
|
2,260
|
2,096
|
|
仕掛品
|
685
|
601
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,564
|
1,289
|
|
その他
|
338
|
137
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△20
|
|
流動資産合計
|
11,237
|
9,733
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,876
|
1,777
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
517
|
485
|
|
土地
|
17,051
|
17,051
|
|
リース資産（純額）
|
41
|
43
|
|
建設仮勘定
|
357
|
82
|
|
その他（純額）
|
114
|
89
|
|
有形固定資産合計
|
19,959
|
19,529
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
87
|
96
|
|
無形固定資産合計
|
87
|
96
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,595
|
1,435
|
|
繰延税金資産
|
20
|
23
|
|
その他
|
744
|
715
|
|
貸倒引当金
|
△51
|
△45
|
|
投資その他の資産合計
|
2,309
|
2,129
|
|
固定資産合計
|
22,355
|
21,755
|
|
資産合計
|
33,593
|
31,488
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,666
|
1,380
|
|
短期借入金
|
5,507
|
4,260
|
|
未払法人税等
|
75
|
122
|
|
その他
|
1,007
|
839
|
|
流動負債合計
|
8,257
|
6,603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,471
|
7,514
|
|
繰延税金負債
|
4,381
|
4,308
|
|
退職給付に係る負債
|
1,165
|
1,182
|
|
長期預り敷金保証金
|
483
|
465
|
|
資産除去債務
|
44
|
44
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
13,545
|
13,515
|
|
負債合計
|
21,802
|
20,119
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,940
|
3,940
|
|
資本剰余金
|
3,570
|
3,570
|
|
利益剰余金
|
3,006
|
3,042
|
|
自己株式
|
△20
|
△19
|
|
株主資本合計
|
10,497
|
10,533
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
326
|
191
|
|
繰延ヘッジ損益
|
35
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
922
|
631
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,283
|
826
|
|
非支配株主持分
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
11,790
|
11,368
|
|
負債純資産合計
|
33,593
|
31,488
|
