繊維製品
<3204> トーア紡コーポレーション 財務情報
2023年02月15日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
269
|
258
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
164
|
78
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△44
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
116
|
262
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
22
|
31
|
|
その他の包括利益合計
|
258
|
376
|
|
包括利益
|
527
|
634
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
528
|
635
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
17,000
|
15,532
|
|
売上原価
|
13,821
|
12,579
|
|
売上総利益
|
3,179
|
2,953
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,663
|
2,594
|
|
営業利益
|
516
|
358
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
18
|
13
|
|
受取配当金
|
56
|
42
|
|
受取保険金
|
10
|
34
|
|
為替差益
|
15
|
24
|
|
助成金収入
|
34
|
82
|
|
その他
|
27
|
29
|
|
営業外収益合計
|
164
|
227
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
82
|
84
|
|
持分法による投資損失
|
9
|
10
|
|
従業員休業補償費
|
28
|
44
|
|
その他
|
31
|
30
|
|
営業外費用合計
|
152
|
168
|
|
経常利益
|
528
|
417
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
11
|
|
出資金売却益
|
16
|
0
|
|
国庫補助金
|
22
|
1
|
|
特別利益合計
|
38
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
6
|
29
|
|
固定資産圧縮損
|
21
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
5
|
0
|
|
災害による損失
|
7
|
20
|
|
事業撤退損
|
54
|
0
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
98
|
51
|
|
税金等調整前当期純利益
|
468
|
379
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
198
|
159
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△38
|
|
法人税等合計
|
199
|
121
|
|
当期純利益
|
269
|
258
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
269
|
258
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
468
|
379
|
|
減価償却費
|
373
|
356
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△31
|
△22
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△75
|
△56
|
|
支払利息
|
82
|
84
|
|
固定資産廃棄損
|
6
|
29
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
21
|
1
|
|
出資金売却損益（△は益）
|
△16
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
5
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△11
|
|
補助金収入
|
△22
|
△1
|
|
事業撤退損
|
54
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
303
|
△2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△701
|
△200
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
196
|
170
|
|
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）
|
12
|
17
|
|
その他
|
22
|
△25
|
|
小計
|
702
|
715
|
|
利息及び配当金の受取額
|
72
|
56
|
|
利息の支払額
|
△81
|
△82
|
|
保険金の受取額
|
10
|
34
|
|
法人税等の支払額
|
△213
|
△69
|
|
法人税等の還付額
|
1
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
492
|
664
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△630
|
△415
|
|
定期預金の払戻による収入
|
496
|
361
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
36
|
|
関係会社出資金の売却による収入
|
0
|
47
|
|
出資金の売却による収入
|
40
|
27
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△995
|
△269
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△19
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△10
|
|
貸付けによる支出
|
△42
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
12
|
|
補助金の受取額
|
22
|
4
|
|
その他
|
△22
|
14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,130
|
△217
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,280
|
△380
|
|
長期借入れによる収入
|
3,048
|
4,218
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,856
|
△4,390
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△50
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
1
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△133
|
△89
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
336
|
△692
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
25
|
45
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△275
|
△200
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,952
|
2,152
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,677
|
1,952
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,465
|
2,575
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,190
|
2,502
|
|
電子記録債権
|
533
|
550
|
|
商品及び製品
|
2,261
|
2,096
|
|
仕掛品
|
725
|
601
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,782
|
1,289
|
|
その他
|
290
|
137
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△20
|
|
流動資産合計
|
10,231
|
9,733
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,816
|
1,777
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
510
|
485
|
|
土地
|
17,051
|
17,051
|
|
リース資産（純額）
|
38
|
43
|
|
建設仮勘定
|
703
|
82
|
|
その他（純額）
|
97
|
89
|
|
有形固定資産合計
|
20,218
|
19,529
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
68
|
96
|
|
無形固定資産合計
|
68
|
96
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,656
|
1,435
|
|
長期貸付金
|
33
|
0
|
|
繰延税金資産
|
73
|
23
|
|
その他
|
677
|
715
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△45
|
|
投資その他の資産合計
|
2,392
|
2,129
|
|
固定資産合計
|
22,679
|
21,755
|
|
資産合計
|
32,911
|
31,488
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,580
|
1,380
|
|
短期借入金
|
5,683
|
4,260
|
|
リース債務
|
0
|
2
|
|
未払法人税等
|
110
|
122
|
|
未払費用
|
149
|
143
|
|
その他
|
1,008
|
694
|
|
流動負債合計
|
8,533
|
6,603
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,565
|
7,514
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
4,389
|
4,308
|
|
退職給付に係る負債
|
1,150
|
1,182
|
|
長期預り敷金保証金
|
481
|
465
|
|
資産除去債務
|
44
|
44
|
|
固定負債合計
|
12,631
|
13,515
|
|
負債合計
|
21,164
|
20,119
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,940
|
3,940
|
|
資本剰余金
|
3,570
|
3,570
|
|
利益剰余金
|
3,161
|
3,042
|
|
自己株式
|
△20
|
△19
|
|
株主資本合計
|
10,652
|
10,533
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
356
|
191
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△40
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
769
|
631
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,085
|
826
|
|
非支配株主持分
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
11,746
|
11,368
|
|
負債純資産合計
|
32,911
|
31,488
|
