繊維製品
<3204> トーア紡コーポレーション 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
219
|
114
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
111
|
134
|
|
繰延ヘッジ損益
|
68
|
31
|
|
為替換算調整勘定
|
87
|
248
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
12
|
41
|
|
その他の包括利益合計
|
280
|
457
|
|
四半期包括利益
|
499
|
571
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
500
|
571
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
9,438
|
8,173
|
|
売上原価
|
7,670
|
6,652
|
|
売上総利益
|
1,767
|
1,520
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,408
|
1,309
|
|
営業利益
|
359
|
210
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
9
|
|
受取配当金
|
32
|
33
|
|
為替差益
|
26
|
41
|
|
助成金収入
|
1
|
19
|
|
その他
|
21
|
15
|
|
営業外収益合計
|
90
|
119
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
41
|
40
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
12
|
|
従業員休業補償費
|
0
|
16
|
|
その他
|
22
|
14
|
|
営業外費用合計
|
66
|
84
|
|
経常利益
|
382
|
245
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
国庫補助金
|
0
|
22
|
|
特別利益合計
|
1
|
22
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
1
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
21
|
|
災害による損失
|
15
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
5
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
20
|
28
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
363
|
239
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
129
|
94
|
|
法人税等調整額
|
15
|
30
|
|
法人税等合計
|
144
|
125
|
|
四半期純利益
|
219
|
114
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
219
|
114
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
363
|
239
|
|
減価償却費
|
185
|
180
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
のれん償却額
|
2
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△60
|
△17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△41
|
△43
|
|
支払利息
|
41
|
40
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
0
|
21
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
5
|
|
補助金収入
|
0
|
△22
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,940
|
△941
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△186
|
△376
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
304
|
277
|
|
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）
|
3
|
13
|
|
その他
|
0
|
△22
|
|
小計
|
△1,318
|
△637
|
|
利息及び配当金の受取額
|
38
|
36
|
|
利息の支払額
|
△47
|
△41
|
|
法人税等の支払額
|
△136
|
△143
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,461
|
△784
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△223
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
61
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△56
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△179
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△404
|
△571
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△19
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
3
|
|
補助金の受取額
|
0
|
22
|
|
その他
|
△9
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△678
|
△728
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,860
|
1,270
|
|
長期借入れによる収入
|
2,448
|
1,998
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,029
|
△2,066
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△3
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△97
|
△133
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,178
|
1,068
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
58
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
47
|
△385
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,566
|
1,952
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,724
|
1,566
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,585
|
2,465
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,672
|
2,190
|
|
電子記録債権
|
2,106
|
533
|
|
商品及び製品
|
2,259
|
2,261
|
|
仕掛品
|
753
|
725
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,076
|
1,782
|
|
その他
|
405
|
290
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△18
|
|
流動資産合計
|
12,835
|
10,231
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,011
|
1,816
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
528
|
510
|
|
土地
|
17,143
|
17,051
|
|
リース資産（純額）
|
127
|
38
|
|
建設仮勘定
|
712
|
703
|
|
その他（純額）
|
103
|
97
|
|
有形固定資産合計
|
20,626
|
20,218
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
81
|
0
|
|
その他
|
70
|
68
|
|
無形固定資産合計
|
151
|
68
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,898
|
1,656
|
|
繰延税金資産
|
69
|
73
|
|
その他
|
775
|
711
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
2,693
|
2,392
|
|
固定資産合計
|
23,471
|
22,679
|
|
資産合計
|
36,307
|
32,911
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,980
|
1,580
|
|
短期借入金
|
7,642
|
5,683
|
|
未払法人税等
|
143
|
110
|
|
その他
|
1,054
|
1,158
|
|
流動負債合計
|
10,821
|
8,533
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,103
|
6,565
|
|
繰延税金負債
|
4,513
|
4,389
|
|
退職給付に係る負債
|
1,093
|
1,150
|
|
長期預り敷金保証金
|
484
|
481
|
|
資産除去債務
|
44
|
44
|
|
その他
|
97
|
0
|
|
固定負債合計
|
13,337
|
12,631
|
|
負債合計
|
24,158
|
21,164
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,940
|
3,940
|
|
資本剰余金
|
3,570
|
3,570
|
|
利益剰余金
|
3,282
|
3,161
|
|
自己株式
|
△20
|
△20
|
|
株主資本合計
|
10,773
|
10,652
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
468
|
356
|
|
繰延ヘッジ損益
|
28
|
△40
|
|
為替換算調整勘定
|
869
|
769
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,366
|
1,085
|
|
非支配株主持分
|
8
|
8
|
|
純資産合計
|
12,148
|
11,746
|
|
負債純資産合計
|
36,307
|
32,911
|
