卸売業 <3323> レカム 財務情報
2023年02月13日発表 2023年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 四半期利益（△損失） | △14 | 51 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の変動額 | 0 | △3 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 0 | △3 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △109 | 73 |
| 関連会社のその他の包括利益に対する持分相当額 | △7 | 3 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △116 | 77 |
| その他の包括利益合計 | △116 | 74 |
| 四半期包括利益 | △130 | 126 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者持分 | △130 | 138 |
| 非支配持分 | 0 | △12 |
| 四半期包括利益合計 | △130 | 126 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 2,600 | 2,705 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,822 | 2,173 |
| 棚卸資産 | 1,432 | 1,360 |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 68 | 131 |
| その他の流動資産 | 376 | 332 |
| 流動資産合計 | 6,301 | 6,704 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 263 | 252 |
| 有価証券及びその他の金融資産 | 196 | 198 |
| 有形固定資産 | 275 | 288 |
| 使用権資産 | 182 | 203 |
| のれん | 1,236 | 1,259 |
| 顧客関連資産 | 101 | 115 |
| その他の無形資産 | 72 | 72 |
| 繰延税金資産 | 134 | 135 |
| その他の非流動資産 | 4 | 10 |
| 非流動資産合計 | 2,467 | 2,535 |
| 資産合計 | 8,768 | 9,239 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 853 | 1,125 |
| 借入金 | 1,762 | 1,497 |
| リース負債 | 52 | 56 |
| 未払法人所得税 | 104 | 102 |
| 契約負債 | 267 | 341 |
| その他の流動負債 | 178 | 230 |
| 流動負債合計 | 3,219 | 3,354 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 662 | 770 |
| リース負債 | 142 | 159 |
| 引当金 | 7 | 7 |
| その他の非流動負債 | 248 | 249 |
| 繰延税金負債 | 58 | 56 |
| 非流動負債合計 | 1,119 | 1,244 |
| 負債合計 | 4,338 | 4,598 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,447 | 2,447 |
| 資本剰余金 | 2,398 | 2,398 |
| 利益剰余金 | △803 | △698 |
| 自己株式 | △111 | △111 |
| その他の資本の構成要素 | 181 | 287 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,115 | 4,326 |
| 非支配持分 | 315 | 314 |
| 資本合計 | 4,430 | 4,640 |
| 負債及び資本合計 | 8,768 | 9,239 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 2,153 | 2,032 |
| 売上原価 | 1,604 | 1,443 |
| 売上総利益 | 549 | 588 |
| 販売費及び一般管理費 | 557 | 556 |
| その他の収益 | 4 | 15 |
| その他の費用 | 1 | 7 |
| 営業利益 | △5 | 41 |
| 金融収益 | 2 | 48 |
| 金融費用 | 31 | 12 |
| 持分法による投資利益 | 17 | 15 |
| 税引前四半期利益 | △15 | 91 |
| 法人所得税費用 | △2 | 52 |
| 継続事業からの四半期利益（△損失） | △14 | 39 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益 | △1 | 11 |
| 四半期利益 | △14 | 51 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者持分 | △24 | 81 |
| 非支配持分 | 9 | △31 |
| 四半期利益 | △14 | 51 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | ||
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益(△損失) | △15 | 91 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益(△損失) | △1 | 11 |
| 税引前四半期利益（△損失） | △15 | 103 |
| 減価償却費及び償却費 | 35 | 41 |
| 金融収益 | △3 | △49 |
| 金融費用 | 31 | 12 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 249 | 140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △114 | △52 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △244 | △193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △15 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △114 | △71 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | △1 | 2 |
| その他 | 39 | △5 |
| 小計 | △149 | △65 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △9 | △20 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △34 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △189 | △145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 0 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 29 |
| その他 | 0 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56 | △510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114 | △150 |
| リース負債の返済による支出 | △16 | △15 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | △63 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △105 | △171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,822 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600 | 2,822 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
