2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△329
|
△223
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
1
|
|
四半期包括利益
|
△326
|
△221
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△326
|
△221
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,204
|
435
|
|
売上原価
|
402
|
224
|
|
売上総利益
|
802
|
210
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,160
|
950
|
|
営業損失（△）
|
△359
|
△740
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
61
|
549
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外収益合計
|
65
|
553
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
10
|
10
|
|
その他
|
4
|
3
|
|
営業外費用合計
|
33
|
32
|
|
経常損失（△）
|
△326
|
△219
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△326
|
△219
|
|
法人税等
|
3
|
3
|
|
四半期純損失（△）
|
△329
|
△223
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△329
|
△223
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△326
|
△219
|
|
減価償却費
|
37
|
41
|
|
長期前払費用償却額
|
10
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
4
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
4
|
|
支払利息
|
18
|
18
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
145
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△30
|
△76
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△41
|
△179
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
△36
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
25
|
23
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△4
|
△17
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
149
|
72
|
|
その他
|
△15
|
△8
|
|
小計
|
△190
|
△219
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
△19
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
1
|
|
法人税等の支払額
|
△12
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△220
|
△243
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△8
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
26
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△3
|
△11
|
|
その他
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△19
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
10
|
60
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
△60
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
△1
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△237
|
△236
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,160
|
1,396
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,459
|
1,160
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,459
|
1,695
|
|
売掛金
|
184
|
174
|
|
商品及び製品
|
1,329
|
1,305
|
|
原材料及び貯蔵品
|
31
|
26
|
|
未収入金
|
6
|
156
|
|
その他
|
55
|
78
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,066
|
3,436
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
458
|
471
|
|
その他（純額）
|
47
|
52
|
|
有形固定資産合計
|
506
|
523
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
20
|
22
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
22
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
310
|
313
|
|
その他
|
33
|
44
|
|
投資その他の資産合計
|
344
|
357
|
|
固定資産合計
|
870
|
904
|
|
資産合計
|
3,937
|
4,341
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
66
|
107
|
|
短期借入金
|
2,830
|
2,820
|
|
１年内償還予定の社債
|
20
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
110
|
220
|
|
未払金
|
143
|
141
|
|
未払法人税等
|
3
|
18
|
|
賞与引当金
|
13
|
26
|
|
株主優待引当金
|
21
|
18
|
|
その他
|
22
|
32
|
|
流動負債合計
|
3,231
|
3,406
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
10
|
|
長期借入金
|
627
|
517
|
|
その他
|
39
|
40
|
|
固定負債合計
|
666
|
568
|
|
負債合計
|
3,897
|
3,974
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10
|
1,171
|
|
資本剰余金
|
656
|
493
|
|
利益剰余金
|
△341
|
△1,010
|
|
自己株式
|
△288
|
△288
|
|
株主資本合計
|
37
|
366
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
△2
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
39
|
366
|
|
負債純資産合計
|
3,937
|
4,341
|
