2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△122
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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3
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その他の包括利益合計
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3
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中間包括利益
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△119
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△119
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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1,801
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売上原価
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562
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売上総利益
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1,238
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販売費及び一般管理費
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1,415
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営業損失（△）
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△178
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営業外収益
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受取利息
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0
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助成金収入
|
0
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差入保証金回収益
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2
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持分法による投資利益
|
0
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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3
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営業外費用
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支払利息
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14
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社債利息
|
0
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支払手数料
|
2
|
|
その他
|
1
|
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営業外費用合計
|
18
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経常損失（△）
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△193
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特別利益
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受取補償金
|
0
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
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|
固定資産売却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前中間純損失（△）
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△193
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法人税等
|
△72
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中間純損失（△）
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△122
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△122
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△193
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減価償却費
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42
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長期前払費用償却額
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4
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
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株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△5
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支払利息及び社債利息
|
14
|
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
79
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△99
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未払金の増減額（△は減少）
|
△67
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△88
|
|
その他
|
△13
|
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小計
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△383
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
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△16
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|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△400
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
450
|
|
有形固定資産の取得による支出
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△58
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
5
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△3
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
397
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△909
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|
長期借入れによる収入
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△603
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,111
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,563
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
915
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
915
|
|
売掛金
|
168
|
|
商品及び製品
|
919
|
|
原材料及び貯蔵品
|
22
|
|
その他
|
67
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,093
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
455
|
|
その他（純額）
|
50
|
|
有形固定資産合計
|
506
|
|
無形固定資産
|
|
|
その他
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
269
|
|
その他
|
194
|
|
投資その他の資産合計
|
464
|
|
固定資産合計
|
985
|
|
資産合計
|
3,078
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
125
|
|
短期借入金
|
1,376
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
106
|
|
未払金
|
173
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
賞与引当金
|
47
|
|
株主優待引当金
|
11
|
|
その他
|
22
|
|
流動負債合計
|
1,864
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
393
|
|
その他
|
27
|
|
固定負債合計
|
420
|
|
負債合計
|
2,285
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
資本剰余金
|
656
|
|
利益剰余金
|
410
|
|
自己株式
|
△289
|
|
株主資本合計
|
788
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
793
|
|
負債純資産合計
|
3,078
|
