小売業
<3391> ツルハホールディングス 財務情報
2021年12月21日発表
2022年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
14,308
|
18,391
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,460
|
1,750
|
|
退職給付に係る調整額
|
39
|
33
|
|
その他の包括利益合計
|
1,500
|
1,784
|
|
四半期包括利益
|
15,809
|
20,176
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
14,212
|
18,334
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,596
|
1,841
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
462,512
|
453,492
|
|
売上原価
|
325,695
|
321,859
|
|
売上総利益
|
136,817
|
131,633
|
|
販売費及び一般管理費
|
114,107
|
103,634
|
|
営業利益
|
22,709
|
27,998
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
67
|
66
|
|
受取配当金
|
180
|
174
|
|
備品受贈益
|
350
|
270
|
|
受取賃貸料
|
114
|
111
|
|
受取補償金
|
191
|
0
|
|
受取保険金
|
62
|
37
|
|
その他
|
234
|
263
|
|
営業外収益合計
|
1,201
|
923
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
356
|
314
|
|
休業店舗関連費用
|
472
|
213
|
|
中途解約違約金
|
261
|
30
|
|
その他
|
197
|
33
|
|
営業外費用合計
|
1,288
|
592
|
|
経常利益
|
22,622
|
28,330
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
2
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
223
|
|
補助金収入
|
29
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
30
|
225
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
97
|
59
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
22
|
244
|
|
特別損失合計
|
119
|
304
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
22,534
|
28,251
|
|
法人税等
|
8,225
|
9,859
|
|
四半期純利益
|
14,308
|
18,391
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,569
|
1,804
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
12,739
|
16,587
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
22,534
|
28,251
|
|
減価償却費
|
4,641
|
4,092
|
|
減損損失
|
22
|
244
|
|
のれん償却額
|
2,158
|
1,997
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△12
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
617
|
180
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△246
|
△300
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
173
|
167
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△4,113
|
283
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△247
|
△241
|
|
受取補償金
|
△191
|
0
|
|
受取保険金
|
△62
|
△37
|
|
支払利息
|
356
|
314
|
|
備品受贈益
|
△350
|
△270
|
|
固定資産除却損
|
97
|
59
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△223
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
10,015
|
△12,390
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,532
|
△8,544
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△50,715
|
51,261
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
7,648
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△1,885
|
△466
|
|
その他
|
△4,716
|
4,105
|
|
小計
|
△16,806
|
68,470
|
|
利息及び配当金の受取額
|
181
|
175
|
|
補償金の受取額
|
191
|
0
|
|
保険金の受取額
|
62
|
37
|
|
利息の支払額
|
△356
|
△313
|
|
法人税等の支払額
|
△9,744
|
△8,182
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△26,471
|
60,188
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10,529
|
△6,072
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
8
|
4
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△592
|
△147
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△163
|
△49
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
28
|
15
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△11,807
|
|
貸付けによる支出
|
△3
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
4
|
|
差入保証金の支出
|
△4,440
|
△3,174
|
|
差入保証金の返還
|
1,724
|
1,340
|
|
その他
|
△134
|
△38
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14,100
|
△19,927
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△4,200
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
35,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,600
|
△4,953
|
|
リース債務の返済による支出
|
△261
|
△295
|
|
新株発行による収入
|
1
|
1,388
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,052
|
△4,500
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△652
|
△327
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,565
|
22,111
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△49,137
|
62,372
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
119,307
|
56,935
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
67,260
|
119,307
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 FY)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
67,394
|
116,531
|
|
売掛金
|
36,893
|
46,908
|
|
商品
|
129,993
|
127,476
|
|
原材料及び貯蔵品
|
155
|
140
|
|
短期貸付金
|
1
|
2
|
|
その他
|
16,614
|
18,722
|
|
流動資産合計
|
251,052
|
309,782
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
49,276
|
43,024
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13,591
|
12,462
|
|
土地
|
14,002
|
13,548
|
|
リース資産（純額）
|
5,065
|
4,004
|
|
建設仮勘定
|
2,252
|
4,010
|
|
有形固定資産合計
|
84,189
|
77,050
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
36,439
|
38,597
|
|
ソフトウエア
|
1,760
|
1,016
|
|
電話加入権
|
105
|
105
|
|
その他
|
673
|
681
|
|
無形固定資産合計
|
38,978
|
40,400
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
39,671
|
37,409
|
|
長期貸付金
|
10
|
11
|
|
繰延税金資産
|
6,303
|
6,166
|
|
差入保証金
|
63,215
|
61,509
|
|
その他
|
5,653
|
4,762
|
|
貸倒引当金
|
△58
|
△65
|
|
投資その他の資産合計
|
114,796
|
109,794
|
|
固定資産合計
|
237,964
|
227,245
|
|
資産合計
|
489,017
|
537,027
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
101,895
|
152,611
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,200
|
7,200
|
|
未払金
|
15,346
|
19,722
|
|
リース債務
|
499
|
492
|
|
未払法人税等
|
9,170
|
10,613
|
|
賞与引当金
|
6,231
|
5,613
|
|
役員賞与引当金
|
396
|
643
|
|
契約負債
|
7,648
|
0
|
|
ポイント引当金
|
303
|
4,417
|
|
その他
|
4,391
|
8,902
|
|
流動負債合計
|
153,082
|
210,216
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
23,075
|
26,675
|
|
リース債務
|
5,829
|
4,370
|
|
繰延税金負債
|
8,548
|
8,187
|
|
退職給付に係る負債
|
3,916
|
3,743
|
|
資産除去債務
|
3,734
|
3,674
|
|
その他
|
3,741
|
3,632
|
|
固定負債合計
|
48,845
|
50,282
|
|
負債合計
|
201,928
|
260,498
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,318
|
11,251
|
|
資本剰余金
|
29,371
|
29,303
|
|
利益剰余金
|
201,118
|
193,320
|
|
自己株式
|
△5,312
|
△5,312
|
|
株主資本合計
|
236,496
|
228,562
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25,964
|
24,528
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△132
|
△170
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25,831
|
24,358
|
|
新株予約権
|
1,993
|
1,701
|
|
非支配株主持分
|
22,768
|
21,905
|
|
純資産合計
|
287,089
|
276,528
|
|
負債純資産合計
|
489,017
|
537,027
|
