小売業
<3391> ツルハホールディングス 財務情報
2022年12月20日発表
2023年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16,574
|
14,308
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,236
|
1,460
|
|
退職給付に係る調整額
|
17
|
39
|
|
その他の包括利益合計
|
4,254
|
1,500
|
|
四半期包括利益
|
20,829
|
15,809
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
18,873
|
14,212
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,955
|
1,596
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
484,106
|
462,512
|
|
売上原価
|
338,767
|
325,695
|
|
売上総利益
|
145,339
|
136,817
|
|
販売費及び一般管理費
|
120,638
|
114,107
|
|
営業利益
|
24,700
|
22,709
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
63
|
67
|
|
受取配当金
|
186
|
180
|
|
備品受贈益
|
280
|
350
|
|
受取賃貸料
|
118
|
114
|
|
受取補償金
|
24
|
191
|
|
受取保険金
|
24
|
62
|
|
その他
|
239
|
234
|
|
営業外収益合計
|
937
|
1,201
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
546
|
356
|
|
中途解約違約金
|
133
|
261
|
|
休業店舗関連費用
|
75
|
472
|
|
その他
|
61
|
197
|
|
営業外費用合計
|
817
|
1,288
|
|
経常利益
|
24,820
|
22,622
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
26
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
801
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
29
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
827
|
30
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
24
|
97
|
|
減損損失
|
110
|
22
|
|
災害による損失
|
52
|
0
|
|
特別損失合計
|
187
|
119
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,460
|
22,534
|
|
法人税等
|
8,885
|
8,225
|
|
四半期純利益
|
16,574
|
14,308
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,943
|
1,569
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
14,631
|
12,739
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,460
|
22,534
|
|
減価償却費
|
5,640
|
4,641
|
|
減損損失
|
110
|
22
|
|
災害による損失
|
52
|
0
|
|
のれん償却額
|
2,163
|
2,158
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
243
|
617
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△357
|
△246
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1,069
|
173
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△4,113
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△249
|
△247
|
|
受取補償金
|
△24
|
△191
|
|
受取保険金
|
△24
|
△62
|
|
支払利息
|
546
|
356
|
|
備品受贈益
|
△280
|
△350
|
|
固定資産除却損
|
24
|
97
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△26
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△801
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
5,145
|
10,015
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5,795
|
△2,532
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△46,642
|
△50,715
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1,959
|
7,648
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
69
|
△1,885
|
|
その他
|
△1,161
|
△4,716
|
|
小計
|
△15,016
|
△16,806
|
|
利息及び配当金の受取額
|
188
|
181
|
|
補償金の受取額
|
24
|
191
|
|
保険金の受取額
|
24
|
62
|
|
利息の支払額
|
△542
|
△356
|
|
法人税等の支払額
|
△4,388
|
△9,744
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△19,710
|
△26,471
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13,091
|
△10,529
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
103
|
8
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△955
|
△592
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△163
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
18
|
28
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△3
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
2
|
|
差入保証金の支出
|
△4,038
|
△4,440
|
|
差入保証金の返還
|
1,917
|
1,724
|
|
その他
|
△250
|
△134
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16,291
|
△14,100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,600
|
△3,600
|
|
リース債務の返済による支出
|
△304
|
△261
|
|
新株発行による収入
|
1
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,054
|
△4,052
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△738
|
△652
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,696
|
△8,565
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△44,698
|
△49,137
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
67,260
|
116,398
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
82,194
|
67,260
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
82,327
|
127,026
|
|
売掛金
|
44,010
|
49,155
|
|
商品
|
138,148
|
132,314
|
|
原材料及び貯蔵品
|
82
|
121
|
|
短期貸付金
|
1
|
1
|
|
その他
|
18,161
|
19,895
|
|
流動資産合計
|
282,732
|
328,514
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
58,814
|
52,948
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15,511
|
14,702
|
|
土地
|
14,504
|
14,435
|
|
リース資産（純額）
|
8,044
|
7,098
|
|
建設仮勘定
|
2,164
|
2,113
|
|
有形固定資産合計
|
99,040
|
91,299
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
32,218
|
34,281
|
|
ソフトウエア
|
2,936
|
2,494
|
|
電話加入権
|
104
|
104
|
|
その他
|
1,293
|
1,145
|
|
無形固定資産合計
|
36,552
|
38,025
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
32,793
|
26,723
|
|
長期貸付金
|
9
|
9
|
|
繰延税金資産
|
6,508
|
6,647
|
|
差入保証金
|
67,652
|
65,481
|
|
その他
|
5,623
|
5,723
|
|
貸倒引当金
|
△62
|
△62
|
|
投資その他の資産合計
|
112,525
|
104,523
|
|
固定資産合計
|
248,118
|
233,849
|
|
資産合計
|
530,850
|
562,363
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
109,017
|
155,660
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10,700
|
7,200
|
|
未払金
|
16,560
|
20,347
|
|
リース債務
|
599
|
551
|
|
未払法人税等
|
9,827
|
5,278
|
|
契約負債
|
12,378
|
10,418
|
|
賞与引当金
|
6,240
|
5,996
|
|
役員賞与引当金
|
323
|
680
|
|
ポイント引当金
|
293
|
291
|
|
その他
|
5,187
|
7,188
|
|
流動負債合計
|
171,126
|
213,613
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
32,375
|
39,475
|
|
リース債務
|
9,355
|
8,294
|
|
繰延税金負債
|
6,925
|
5,204
|
|
退職給付に係る負債
|
3,049
|
4,119
|
|
資産除去債務
|
3,976
|
3,847
|
|
その他
|
4,380
|
3,763
|
|
固定負債合計
|
60,062
|
64,704
|
|
負債合計
|
231,189
|
278,317
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,433
|
11,322
|
|
資本剰余金
|
29,486
|
29,375
|
|
利益剰余金
|
216,291
|
205,714
|
|
自己株式
|
△5,313
|
△5,312
|
|
株主資本合計
|
251,897
|
241,098
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
21,214
|
16,988
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△35
|
△52
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
21,178
|
16,936
|
|
新株予約権
|
1,627
|
2,269
|
|
非支配株主持分
|
24,957
|
23,740
|
|
純資産合計
|
299,661
|
284,046
|
|
負債純資産合計
|
530,850
|
562,363
|
