小売業 <3391> ツルハホールディングス 財務情報
2023年12月19日発表 2024年05月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 17,489 | 16,574 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,794 | 4,236 |
| 退職給付に係る調整額 | △13 | 17 |
| その他の包括利益合計 | 3,781 | 4,254 |
| 四半期包括利益 | 21,271 | 20,829 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 19,825 | 18,873 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,445 | 1,955 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 売上高 | 515,713 | 484,106 |
| 売上原価 | 358,953 | 338,767 |
| 売上総利益 | 156,760 | 145,339 |
| 販売費及び一般管理費 | 129,612 | 120,638 |
| 営業利益 | 27,147 | 24,700 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 63 |
| 受取配当金 | 190 | 186 |
| 補助金収入 | 328 | 3 |
| 備品受贈益 | 297 | 280 |
| 受取賃貸料 | 121 | 118 |
| 受取補償金 | 33 | 24 |
| 受取保険金 | 105 | 24 |
| その他 | 155 | 235 |
| 営業外収益合計 | 1,292 | 937 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 753 | 546 |
| 中途解約違約金 | 62 | 133 |
| 休業店舗関連費用 | 32 | 75 |
| その他 | 79 | 61 |
| 営業外費用合計 | 928 | 817 |
| 経常利益 | 27,511 | 24,820 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 26 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 801 |
| 特別利益合計 | 0 | 827 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 113 | 24 |
| 減損損失 | 205 | 110 |
| 災害による損失 | 134 | 52 |
| 特別損失合計 | 453 | 187 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,058 | 25,460 |
| 法人税等 | 9,568 | 8,885 |
| 四半期純利益 | 17,489 | 16,574 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,418 | 1,943 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 16,071 | 14,631 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 27,058 | 25,460 |
| 減価償却費 | 6,328 | 5,640 |
| 減損損失 | 205 | 110 |
| 災害による損失 | 134 | 52 |
| のれん償却額 | 2,150 | 2,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | 243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △412 | △357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | △1,069 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △249 |
| 補助金収入 | △328 | △3 |
| 受取補償金 | △33 | △24 |
| 受取保険金 | △105 | △24 |
| 支払利息 | 753 | 546 |
| 備品受贈益 | △297 | △280 |
| 固定資産除却損 | 113 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △26 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,191 | 5,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,116 | △5,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,274 | △46,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,531 | 1,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △343 | 69 |
| その他 | 1,861 | △1,161 |
| 小計 | 38,932 | △15,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 188 |
| 補助金の受取額 | 328 | 3 |
| 補償金の受取額 | 33 | 24 |
| 保険金の受取額 | 105 | 24 |
| 利息の支払額 | △750 | △542 |
| 法人税等の支払額 | △8,239 | △4,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,602 | △19,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,920 | △13,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 103 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,375 | △955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 18 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 差入保証金の支出 | △2,058 | △4,038 |
| 差入保証金の返還 | 1,452 | 1,917 |
| その他 | △171 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,126 | △16,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,600 | △3,600 |
| リース債務の返済による支出 | △602 | △304 |
| 新株発行による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △6,974 | △4,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △627 | △738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11,768 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,573 | △8,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,096 | △44,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,194 | 126,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,820 | 82,194 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 FY) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,953 | 79,050 |
| 売掛金 | 46,125 | 43,933 |
| 商品 | 146,770 | 140,652 |
| 原材料及び貯蔵品 | 100 | 89 |
| 短期貸付金 | 1 | 1 |
| その他 | 19,281 | 21,561 |
| 流動資産合計 | 278,233 | 285,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 72,329 | 62,614 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 15,732 | 14,794 |
| 土地 | 15,340 | 14,957 |
| リース資産（純額） | 12,653 | 12,271 |
| 建設仮勘定 | 4,540 | 3,981 |
| 有形固定資産合計 | 120,598 | 108,620 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 27,941 | 30,069 |
| ソフトウエア | 3,029 | 2,919 |
| 電話加入権 | 103 | 103 |
| その他 | 3,810 | 1,917 |
| 無形固定資産合計 | 34,884 | 35,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,989 | 30,478 |
| 長期貸付金 | 7 | 8 |
| 繰延税金資産 | 6,261 | 6,404 |
| 差入保証金 | 70,362 | 69,822 |
| その他 | 4,386 | 4,257 |
| 貸倒引当金 | △60 | △60 |
| 投資その他の資産合計 | 116,946 | 110,910 |
| 固定資産合計 | 272,429 | 254,541 |
| 資産合計 | 550,663 | 539,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 116,452 | 108,177 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,200 | 10,350 |
| 未払金 | 17,828 | 18,685 |
| リース債務 | 1,157 | 1,053 |
| 未払法人税等 | 10,490 | 9,267 |
| 契約負債 | 15,479 | 13,948 |
| 賞与引当金 | 6,703 | 6,228 |
| 役員賞与引当金 | 336 | 748 |
| ポイント引当金 | 299 | 291 |
| その他 | 5,600 | 5,564 |
| 流動負債合計 | 181,548 | 174,316 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,675 | 29,125 |
| リース債務 | 14,826 | 14,335 |
| 繰延税金負債 | 7,765 | 6,254 |
| 退職給付に係る負債 | 3,151 | 3,033 |
| 資産除去債務 | 4,418 | 4,149 |
| その他 | 3,929 | 4,471 |
| 固定負債合計 | 62,766 | 61,369 |
| 負債合計 | 244,314 | 235,686 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,520 | 11,433 |
| 資本剰余金 | 21,435 | 29,486 |
| 利益剰余金 | 230,353 | 221,256 |
| 自己株式 | △5,313 | △5,313 |
| 株主資本合計 | 257,996 | 256,863 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,379 | 19,613 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 78 | 90 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,458 | 19,704 |
| 新株予約権 | 1,907 | 1,779 |
| 非支配株主持分 | 22,986 | 25,797 |
| 純資産合計 | 306,348 | 304,144 |
| 負債純資産合計 | 550,663 | 539,830 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
