小売業 <3391> ツルハホールディングス 財務情報
2025年04月04日発表 2025年02月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 9,086 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 487 |
| 退職給付に係る調整額 | △83 |
| その他の包括利益合計 | 404 |
| 中間包括利益 | 9,491 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 8,792 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 698 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 536,329 |
| 売上原価 | 373,668 |
| 売上総利益 | 162,661 |
| 販売費及び一般管理費 | 135,884 |
| 営業利益 | 26,776 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 56 |
| 受取配当金 | 210 |
| 補助金収入 | 157 |
| 備品受贈益 | 329 |
| 受取賃貸料 | 136 |
| その他 | 405 |
| 営業外収益合計 | 1,295 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 832 |
| 中途解約違約金 | 140 |
| その他 | 73 |
| 営業外費用合計 | 1,045 |
| 経常利益 | 27,026 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 1,165 |
| 退職給付制度終了益 | 27 |
| 特別利益合計 | 1,193 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 65 |
| 固定資産売却損 | 3 |
| 減損損失 | 10,578 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 3,110 |
| 災害による損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 13,757 |
| 税金等調整前中間純利益 | 14,462 |
| 法人税等 | 5,375 |
| 中間純利益 | 9,086 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 682 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 8,404 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 14,462 |
| 減価償却費 | 7,715 |
| 減損損失 | 10,578 |
| 災害による損失 | 0 |
| のれん償却額 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △401 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △1,109 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 |
| 補助金収入 | △157 |
| 受取補償金 | △123 |
| 受取保険金 | △40 |
| 支払利息 | 832 |
| 備品受贈益 | △329 |
| 固定資産除却損 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 |
| 新株予約権戻入益 | △1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 520 |
| その他 | 8,930 |
| 小計 | 42,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 |
| 補助金の受取額 | 157 |
| 補償金の受取額 | 123 |
| 保険金の受取額 | 40 |
| 利息の支払額 | △826 |
| 法人税等の支払額 | △7,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △141 |
| 貸付けによる支出 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| 差入保証金の支出 | △2,138 |
| 差入保証金の返還 | 1,365 |
| その他 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,600 |
| リース債務の返済による支出 | △327 |
| 新株発行による収入 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 |
| 配当金の支払額 | △6,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △459 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,820 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,323 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 64,457 |
| 売掛金 | 49,394 |
| 商品 | 148,101 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86 |
| その他 | 17,488 |
| 流動資産合計 | 279,528 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 81,005 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 16,184 |
| 土地 | 16,223 |
| リース資産（純額） | 12,360 |
| 建設仮勘定 | 3,699 |
| その他 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 129,474 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 20,607 |
| ソフトウエア | 6,423 |
| その他 | 2,035 |
| 無形固定資産合計 | 29,066 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 35,026 |
| 繰延税金資産 | 5,739 |
| 差入保証金 | 70,360 |
| その他 | 4,777 |
| 貸倒引当金 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 115,854 |
| 固定資産合計 | 274,394 |
| 資産合計 | 553,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 119,883 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,575 |
| 未払金 | 18,546 |
| リース債務 | 1,561 |
| 未払法人税等 | 6,420 |
| 契約負債 | 17,989 |
| 賞与引当金 | 0 |
| 役員賞与引当金 | 299 |
| ポイント引当金 | 290 |
| 転貸損失引当金 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,467 |
| その他 | 12,952 |
| 流動負債合計 | 185,987 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 22,100 |
| リース債務 | 16,338 |
| 繰延税金負債 | 5,690 |
| 退職給付に係る負債 | 2,613 |
| 資産除去債務 | 7,365 |
| 転貸損失引当金 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 2,826 |
| その他 | 4,139 |
| 固定負債合計 | 61,074 |
| 負債合計 | 247,061 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 11,621 |
| 資本剰余金 | 21,536 |
| 利益剰余金 | 231,447 |
| 自己株式 | △5,318 |
| 株主資本合計 | 259,286 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,624 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 122 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,746 |
| 新株予約権 | 873 |
| 非支配株主持分 | 23,954 |
| 純資産合計 | 306,861 |
| 負債純資産合計 | 553,923 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
