不動産業
<3498> 霞ヶ関キャピタル 財務情報
2021年10月06日発表
2021年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
当期純利益
|
789
|
123
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△4
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△4
|
|
包括利益
|
791
|
120
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
795
|
131
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△4
|
△11
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
売上高
|
14,295
|
8,008
|
|
売上原価
|
9,885
|
5,693
|
|
売上総利益
|
4,410
|
2,315
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,081
|
1,989
|
|
営業利益
|
1,328
|
326
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
6
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
雑収入
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
7
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
175
|
83
|
|
アレンジメント手数料
|
108
|
55
|
|
為替差損
|
10
|
11
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
営業外費用合計
|
299
|
154
|
|
経常利益
|
1,037
|
180
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
148
|
218
|
|
負ののれん発生益
|
526
|
0
|
|
特別利益合計
|
675
|
218
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
40
|
2
|
|
災害による損失
|
241
|
114
|
|
災害損失引当金繰入額
|
179
|
84
|
|
事業整理損
|
140
|
0
|
|
減損損失
|
64
|
0
|
|
和解金
|
10
|
0
|
|
特別損失合計
|
676
|
201
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,035
|
197
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
435
|
162
|
|
法人税等調整額
|
△190
|
△89
|
|
法人税等合計
|
245
|
73
|
|
当期純利益
|
789
|
123
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△4
|
△12
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
793
|
134
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,035
|
197
|
|
減価償却費
|
199
|
148
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
139
|
△37
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
95
|
84
|
|
受取利息
|
△1
|
△4
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△7
|
0
|
|
支払利息
|
175
|
83
|
|
アレンジメント手数料
|
108
|
55
|
|
為替差損益（△は益）
|
10
|
11
|
|
受取保険金
|
△149
|
△221
|
|
負ののれん発生益
|
△527
|
0
|
|
災害による損失
|
241
|
114
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
40
|
2
|
|
事業整理損
|
140
|
0
|
|
減損損失
|
64
|
0
|
|
和解金
|
10
|
0
|
|
社債発行費償却
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△107
|
104
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
322
|
376
|
|
前払金の増減額(△は増加)
|
△781
|
430
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
100
|
△400
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
3
|
13
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
16
|
△82
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
4
|
△5
|
|
長期預り敷金の増減額（△は減少）
|
64
|
△80
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
76
|
△361
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△91
|
223
|
|
小計
|
1,193
|
661
|
|
利息の受取額
|
0
|
3
|
|
利息の支払額
|
△170
|
△84
|
|
保険金の受取額
|
210
|
127
|
|
災害損失の支払額
|
△163
|
△115
|
|
和解金の支払額
|
△10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△90
|
△310
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
972
|
285
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△104
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,665
|
△110
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△11
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△62
|
△77
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
9
|
0
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
8
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△120
|
△153
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
91
|
1
|
|
その他
|
2
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,642
|
△447
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社債の発行による収入
|
280
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△33
|
△20
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
46
|
1,138
|
|
長期借入れによる収入
|
3,692
|
1,377
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,881
|
△2,883
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
114
|
43
|
|
リース債務の返済による支出
|
△38
|
△10
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
186
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
2,312
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△200
|
|
配当金の支払額
|
△64
|
△56
|
|
アレンジメント手数料の支払額
|
△109
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,195
|
1,668
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,527
|
1,503
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,075
|
572
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,603
|
2,075
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年08月期 FY)
|
今期
(2021年08月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,607
|
2,179
|
|
売掛金
|
137
|
29
|
|
営業投資有価証券
|
0
|
156
|
|
開発事業等支出金
|
2
|
15
|
|
販売用不動産
|
5,139
|
3,905
|
|
前払金
|
1,082
|
144
|
|
預け金
|
301
|
402
|
|
その他
|
435
|
292
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,705
|
7,125
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,788
|
42
|
|
減価償却累計額
|
△247
|
△8
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,542
|
34
|
|
機械装置及び運搬具
|
373
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
△12
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
317
|
24
|
|
工具、器具及び備品
|
139
|
16
|
|
減価償却累計額
|
△42
|
△6
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
98
|
11
|
|
土地
|
956
|
514
|
|
リース資産
|
451
|
206
|
|
減価償却累計額
|
△95
|
△45
|
|
リース資産（純額）
|
356
|
161
|
|
建設仮勘定
|
4
|
27
|
|
有形固定資産合計
|
3,276
|
774
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
8
|
11
|
|
その他
|
68
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
76
|
21
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
123
|
75
|
|
繰延税金資産
|
274
|
91
|
|
その他
|
570
|
350
|
|
投資その他の資産合計
|
968
|
517
|
|
固定資産合計
|
4,321
|
1,312
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
13
|
2
|
|
繰延資産合計
|
13
|
2
|
|
資産合計
|
15,040
|
8,440
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
1,754
|
1,708
|
|
１年内償還予定の社債
|
65
|
20
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
850
|
315
|
|
リース債務
|
55
|
10
|
|
未払金
|
482
|
112
|
|
未払費用
|
35
|
46
|
|
未払法人税等
|
405
|
46
|
|
賞与引当金
|
162
|
22
|
|
災害損失引当金
|
179
|
84
|
|
株主優待引当金
|
27
|
0
|
|
その他
|
120
|
226
|
|
流動負債合計
|
4,139
|
2,593
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
262
|
60
|
|
長期借入金
|
4,378
|
1,832
|
|
リース債務
|
138
|
28
|
|
繰延税金負債
|
398
|
0
|
|
資産除去債務
|
151
|
8
|
|
長期預り敷金
|
109
|
44
|
|
長期預り金
|
242
|
0
|
|
その他
|
313
|
0
|
|
固定負債合計
|
5,994
|
1,973
|
|
負債合計
|
10,133
|
4,567
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,643
|
1,586
|
|
資本剰余金
|
1,561
|
1,495
|
|
利益剰余金
|
1,644
|
914
|
|
自己株式
|
△17
|
△133
|
|
株主資本合計
|
4,833
|
3,863
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
△4
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2
|
△4
|
|
新株予約権
|
46
|
12
|
|
非支配株主持分
|
28
|
0
|
|
純資産合計
|
4,906
|
3,873
|
|
負債純資産合計
|
15,040
|
8,440
|
