不動産業 <3498> 霞ヶ関キャピタル 財務情報
2023年04月03日発表 2023年08月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 814 | 129 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3 | △6 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 2 |
| その他の包括利益合計 | △3 | △3 |
| 四半期包括利益 | 812 | 126 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 814 | 128 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2 | △2 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,489 | 10,583 |
| 売上原価 | 12,567 | 8,280 |
| 売上総利益 | 3,922 | 2,303 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,484 | 1,846 |
| 営業利益 | 1,438 | 456 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 0 |
| 為替差益 | 30 | 13 |
| 受取補償金 | 0 | 15 |
| 雑収入 | 4 | 3 |
| 営業外収益合計 | 36 | 32 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 131 | 168 |
| アレンジメント手数料 | 63 | 81 |
| その他 | 10 | 12 |
| 営業外費用合計 | 206 | 262 |
| 経常利益 | 1,268 | 226 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 17 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | 7 | 0 |
| 特別利益合計 | 31 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 2 |
| 特別損失合計 | 0 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,299 | 224 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 504 | 10 |
| 法人税等調整額 | △20 | 84 |
| 法人税等合計 | 484 | 94 |
| 四半期純利益 | 814 | 129 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △2 | △2 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 816 | 130 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 Q2) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,299 | 224 |
| 減価償却費 | 130 | 130 |
| 株式報酬費用 | 99 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | △62 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | △143 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △42 | △24 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 受取補償金 | 0 | △15 |
| 支払利息 | 131 | 168 |
| アレンジメント手数料 | 63 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | △31 | △14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △18 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △8 | 0 |
| 社債発行費償却 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △89 | 42 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △70 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,651 | △4,392 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △162 | 27 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 147 | 298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △270 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △152 | △320 |
| その他 | 402 | △95 |
| 小計 | 6,141 | △3,978 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △128 | △170 |
| 補償金の受取額 | 0 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △569 | △373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,448 | △4,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178 | △90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 4 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31 | △7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 16 |
| 貸付けによる支出 | △800 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 0 |
| その他 | △62 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △915 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 296 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △33 | △33 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,097 | 1,976 |
| 長期借入れによる収入 | 4,955 | 6,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,344 | △5,469 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △41 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 3,568 |
| 自己株式の取得による支出 | △179 | 0 |
| 配当金の支払額 | △241 | △133 |
| アレンジメント手数料の支払額 | △75 | △95 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,658 | 6,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,877 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210 | 3,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,267 | 5,210 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,270 | 5,393 |
| 売掛金 | 322 | 233 |
| 契約資産 | 116 | 46 |
| 開発事業等支出金 | 1,410 | 389 |
| 販売用不動産 | 13,544 | 18,315 |
| 前払金 | 514 | 669 |
| 預け金 | 44 | 191 |
| その他 | 595 | 527 |
| 貸倒引当金 | △9 | △9 |
| 流動資産合計 | 23,809 | 25,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,402 | 3,236 |
| 無形固定資産 | 72 | 74 |
| 投資その他の資産 | 2,095 | 1,356 |
| 固定資産合計 | 4,570 | 4,666 |
| 繰延資産 | 13 | 10 |
| 資産合計 | 28,393 | 30,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,185 | 3,281 |
| １年内償還予定の社債 | 165 | 65 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,634 | 8,457 |
| 未払法人税等 | 548 | 613 |
| 賞与引当金 | 221 | 161 |
| 災害損失引当金 | 257 | 259 |
| 株主優待引当金 | 5 | 46 |
| その他 | 816 | 1,004 |
| 流動負債合計 | 10,835 | 13,889 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 364 | 197 |
| 長期借入金 | 6,485 | 6,186 |
| 繰延税金負債 | 348 | 348 |
| 資産除去債務 | 162 | 162 |
| 長期預り金 | 4 | 2 |
| その他 | 262 | 289 |
| 固定負債合計 | 7,628 | 7,187 |
| 負債合計 | 18,463 | 21,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,514 | 3,514 |
| 資本剰余金 | 3,208 | 3,438 |
| 利益剰余金 | 3,104 | 2,529 |
| 自己株式 | △77 | △265 |
| 株主資本合計 | 9,751 | 9,218 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △24 | △22 |
| その他の包括利益累計額合計 | △24 | △22 |
| 新株予約権 | 113 | 80 |
| 非支配株主持分 | 89 | 82 |
| 純資産合計 | 9,929 | 9,360 |
| 負債純資産合計 | 28,393 | 30,437 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
