不動産業 <3498> 霞ヶ関キャピタル 財務情報
2023年10月03日発表 2023年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 当期純利益 | 2,486 | 1,038 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △36 | △19 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △36 | △20 |
| 包括利益 | 2,450 | 1,019 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,014 | 999 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 435 | 20 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 売上高 | 37,282 | 20,780 |
| 売上原価 | 27,183 | 14,601 |
| 売上総利益 | 10,099 | 6,178 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,656 | 4,036 |
| 営業利益 | 4,442 | 2,141 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 為替差益 | 228 | 49 |
| 受取補償金 | 0 | 15 |
| 雑収入 | 17 | 16 |
| 営業外収益合計 | 249 | 84 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 370 | 337 |
| アレンジメント手数料 | 118 | 140 |
| 支払手数料 | 72 | 2 |
| その他 | 11 | 13 |
| 営業外費用合計 | 572 | 493 |
| 経常利益 | 4,119 | 1,732 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 20 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | 7 | 0 |
| 災害損失引当金戻入額 | 5 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 5 | 0 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | 0 | 88 |
| 特別利益合計 | 45 | 89 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 0 | 2 |
| 災害による損失 | 191 | 0 |
| 災害損失引当金繰入額 | 0 | 231 |
| 事業整理損 | 0 | 41 |
| 特別損失合計 | 191 | 275 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,973 | 1,546 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,612 | 573 |
| 法人税等調整額 | △126 | △66 |
| 法人税等合計 | 1,487 | 508 |
| 当期純利益 | 2,486 | 1,038 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 435 | 20 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,050 | 1,018 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,973 | 1,546 |
| 減価償却費 | 300 | 269 |
| 株式報酬費用 | 215 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | △1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △237 | 79 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 31 | 18 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △1,577 | 0 |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 受取補償金 | 0 | △15 |
| 支払利息 | 370 | 337 |
| アレンジメント手数料 | 118 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | △229 | △50 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | 0 | △89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △21 | 1 |
| 災害による損失 | 191 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △8 | 0 |
| 災害損失引当金戻入額 | △6 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △6 | 0 |
| 事業整理損 | 0 | 41 |
| 社債発行費償却 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32 | △97 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △140 | △47 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,400 | △12,813 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △1,032 | △369 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 186 | 109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △118 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 418 | △50 |
| その他 | 153 | △215 |
| 小計 | △6,731 | △10,982 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | △366 | △347 |
| 補償金の受取額 | 0 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △836 | △379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,929 | △11,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △466 | △204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △703 | △265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 97 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | 0 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 4 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △218 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 28 |
| 貸付けによる支出 | △1,009 | △250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,189 | 150 |
| その他 | △62 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,154 | △437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 296 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △116 | △66 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,126 | 1,526 |
| 長期借入れによる収入 | 21,745 | 18,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,007 | △8,675 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98 | 42 |
| リース債務の返済による支出 | △72 | △63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35 | 88 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 3,568 |
| 自己株式の取得による支出 | △179 | △322 |
| 配当金の支払額 | △241 | △133 |
| アレンジメント手数料の支払額 | △184 | △184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,505 | 13,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,390 | 3,603 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,893 | 5,390 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,897 | 5,393 |
| 売掛金 | 265 | 233 |
| 契約資産 | 185 | 46 |
| 開発事業等支出金 | 6,240 | 389 |
| 販売用不動産 | 23,170 | 18,315 |
| 前払金 | 996 | 669 |
| 預け金 | 5 | 191 |
| その他 | 602 | 527 |
| 貸倒引当金 | △14 | △9 |
| 流動資産合計 | 37,350 | 25,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,135 | 1,811 |
| 減価償却累計額 | △322 | △343 |
| 建物及び構築物（純額） | 814 | 1,468 |
| 機械装置及び運搬具 | 620 | 414 |
| 減価償却累計額 | △186 | △120 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 434 | 294 |
| 工具、器具及び備品 | 213 | 156 |
| 減価償却累計額 | △80 | △69 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 133 | 87 |
| 土地 | 607 | 956 |
| リース資産 | 556 | 520 |
| 減価償却累計額 | △242 | △162 |
| リース資産（純額） | 314 | 359 |
| 建設仮勘定 | 78 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 2,382 | 3,236 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 1 | 4 |
| その他 | 77 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 78 | 74 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,658 | 331 |
| 繰延税金資産 | 425 | 290 |
| その他 | 1,872 | 734 |
| 投資その他の資産合計 | 3,956 | 1,356 |
| 固定資産合計 | 6,418 | 4,666 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 11 | 10 |
| 繰延資産合計 | 11 | 10 |
| 資産合計 | 43,780 | 30,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 6,408 | 3,281 |
| １年内償還予定の社債 | 165 | 65 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,378 | 8,457 |
| リース債務 | 71 | 70 |
| 未払金 | 875 | 451 |
| 未払費用 | 55 | 43 |
| 未払法人税等 | 1,398 | 613 |
| 賞与引当金 | 271 | 161 |
| 災害損失引当金 | 23 | 259 |
| 株主優待引当金 | 78 | 46 |
| その他 | 440 | 439 |
| 流動負債合計 | 16,166 | 13,889 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 281 | 197 |
| 長期借入金 | 14,867 | 6,186 |
| リース債務 | 111 | 148 |
| 繰延税金負債 | 358 | 348 |
| 資産除去債務 | 163 | 162 |
| 長期預り敷金 | 84 | 79 |
| 長期預り金 | 4 | 2 |
| 企業結合に係る特定勘定 | 13 | 52 |
| その他 | 47 | 8 |
| 固定負債合計 | 15,932 | 7,187 |
| 負債合計 | 32,099 | 21,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,549 | 3,514 |
| 資本剰余金 | 3,261 | 3,438 |
| 利益剰余金 | 4,337 | 2,529 |
| 自己株式 | △43 | △265 |
| 株主資本合計 | 11,106 | 9,218 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △57 | △22 |
| その他の包括利益累計額合計 | △57 | △22 |
| 新株予約権 | 134 | 80 |
| 非支配株主持分 | 496 | 82 |
| 純資産合計 | 11,681 | 9,360 |
| 負債純資産合計 | 43,780 | 30,437 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
