不動産業
<3498> 霞ヶ関キャピタル 財務情報
2025年04月03日発表
2025年08月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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中間純利益
|
2,543
|
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その他の包括利益
|
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為替換算調整勘定
|
162
|
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その他の包括利益合計
|
162
|
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中間包括利益
|
2,705
|
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
2,615
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
89
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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売上高
|
33,750
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売上原価
|
21,256
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売上総利益
|
12,493
|
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販売費及び一般管理費
|
7,687
|
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営業利益
|
4,805
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
51
|
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為替差益
|
76
|
|
その他
|
24
|
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営業外収益合計
|
152
|
|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
542
|
|
アレンジメント手数料
|
17
|
|
支払手数料
|
188
|
|
その他
|
55
|
|
営業外費用合計
|
803
|
|
経常利益
|
4,154
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
偶発損失引当金戻入益
|
16
|
|
負ののれん発生益
|
72
|
|
解約保証金収入
|
0
|
|
特別利益合計
|
88
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,239
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,583
|
|
法人税等調整額
|
△887
|
|
法人税等合計
|
1,696
|
|
中間純利益
|
2,543
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
89
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
2,453
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
4,239
|
|
減価償却費
|
445
|
|
のれん償却額
|
29
|
|
株式報酬費用
|
330
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△34
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△84
|
|
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
|
△75
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
7
|
|
受取利息
|
△51
|
|
支払利息
|
542
|
|
アレンジメント手数料
|
17
|
|
支払手数料
|
188
|
|
為替差損益（△は益）
|
△76
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
3
|
|
解約保証金収入
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△72
|
|
社債発行費償却
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△517
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△220
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,878
|
|
前払金の増減額(△は増加)
|
△4,007
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
7
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
798
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
33
|
|
匿名組合損益分配額
|
523
|
|
その他
|
710
|
|
小計
|
853
|
|
利息の受取額
|
11
|
|
利息の支払額
|
△490
|
|
解約保証金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2,034
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,659
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,859
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
455
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△82
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,138
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
255
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△644
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△349
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
49
|
|
貸付けによる支出
|
△2,792
|
|
貸付金の回収による収入
|
47
|
|
その他
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,046
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
社債の発行による収入
|
294
|
|
社債の償還による支出
|
△72
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
21,888
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,399
|
|
長期借入れによる収入
|
8,540
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△8,871
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
17
|
|
リース債務の返済による支出
|
△35
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,670
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△170
|
|
アレンジメント手数料の支払額
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△241
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
21,079
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△28
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,343
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,952
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
23,400
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
23,404
|
|
売掛金
|
1,738
|
|
契約資産
|
726
|
|
開発事業等支出金
|
15,685
|
|
販売用不動産
|
37,071
|
|
前払金
|
4,969
|
|
その他
|
3,124
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
86,720
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
6,866
|
|
無形固定資産
|
803
|
|
投資その他の資産
|
8,768
|
|
固定資産合計
|
16,438
|
|
繰延資産
|
115
|
|
資産合計
|
103,273
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
12,179
|
|
１年内償還予定の社債
|
246
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
16,866
|
|
未払法人税等
|
2,737
|
|
賞与引当金
|
344
|
|
株主優待引当金
|
22
|
|
偶発損失引当金
|
40
|
|
その他
|
4,452
|
|
流動負債合計
|
36,890
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
262
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
22,000
|
|
長期借入金
|
13,517
|
|
繰延税金負債
|
648
|
|
資産除去債務
|
242
|
|
その他
|
872
|
|
固定負債合計
|
37,543
|
|
負債合計
|
74,434
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
9,310
|
|
資本剰余金
|
9,230
|
|
利益剰余金
|
9,454
|
|
自己株式
|
△42
|
|
株主資本合計
|
27,952
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△112
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△112
|
|
新株予約権
|
392
|
|
非支配株主持分
|
606
|
|
純資産合計
|
28,839
|
|
負債純資産合計
|
103,273
|
