小売業 <3556> リネットジャパングループ 財務情報
2022年05月13日発表 2022年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 189 | 101 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | △17 | △29 |
| その他の包括利益合計 | △19 | △28 |
| 四半期包括利益 | 170 | 74 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 170 | 74 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | △1 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 352 | 232 |
| 減価償却費 | 76 | 68 |
| のれん償却額 | 10 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △36 |
| 支払利息 | 14 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | △247 | 66 |
| 固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 借入金繰上返済関連費用 | 0 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 543 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △237 | △203 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 41 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △30 | △41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △31 | △23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △97 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △263 | △280 |
| その他 | △28 | △29 |
| 小計 | 25 | 458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 31 |
| 利息の支払額 | △5 | △30 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | 0 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △82 | △124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △57 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △230 | △337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37 | △71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | △18 |
| その他 | △5 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190 | △409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | △161 |
| 長期借入れによる収入 | 632 | 1,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △722 | △1,482 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △236 |
| 社債の償還による支出 | △72 | △89 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 135 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △21 |
| その他 | 0 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | △129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △275 | △517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491 | 2,362 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,990 | 1,859 |
| 売掛金 | 1,475 | 1,838 |
| 営業貸付金 | 4,221 | 3,629 |
| リース投資資産 | 172 | 206 |
| 商品 | 319 | 289 |
| 貯蔵品 | 11 | 6 |
| その他 | 341 | 285 |
| 貸倒引当金 | △570 | △777 |
| 流動資産合計 | 7,963 | 7,340 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 410 | 402 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 48 | 54 |
| その他 | 125 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 175 |
| 投資その他の資産 | 287 | 527 |
| 固定資産合計 | 871 | 1,104 |
| 繰延資産 | 8 | 12 |
| 資産合計 | 8,843 | 8,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 69 | 56 |
| 短期借入金 | 680 | 590 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,017 | 1,507 |
| 未払金 | 297 | 252 |
| 未払法人税等 | 164 | 86 |
| 賞与引当金 | 47 | 44 |
| その他 | 737 | 893 |
| 流動負債合計 | 4,014 | 3,430 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110 | 150 |
| 長期借入金 | 2,661 | 2,999 |
| その他 | 94 | 94 |
| 固定負債合計 | 2,866 | 3,244 |
| 負債合計 | 6,880 | 6,674 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,643 | 1,636 |
| 資本剰余金 | 1,328 | 1,321 |
| 利益剰余金 | △969 | △1,159 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,003 | 1,799 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | △43 | △26 |
| その他の包括利益累計額合計 | △49 | △29 |
| 新株予約権 | 6 | 10 |
| 非支配株主持分 | 1 | 2 |
| 純資産合計 | 1,963 | 1,783 |
| 負債純資産合計 | 8,843 | 8,458 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 Q2) | 今期 (2022年09月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 売上高 | 3,633 | 3,381 |
| 金融収益 | 471 | 401 |
| 営業収益合計 | 4,105 | 3,782 |
| 営業原価 | ||
| 売上原価 | 1,019 | 895 |
| 金融費用 | 128 | 110 |
| 営業原価合計 | 1,148 | 1,005 |
| 売上総利益 | 2,613 | 2,485 |
| 営業総利益 | 2,956 | 2,776 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,789 | 2,425 |
| 営業利益 | 167 | 350 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 35 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 20 | 6 |
| 為替差益 | 156 | 0 |
| その他 | 27 | 22 |
| 営業外収益合計 | 222 | 65 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 28 |
| 為替差損 | 0 | 26 |
| 租税公課 | 0 | 23 |
| 支払手数料 | 8 | 13 |
| その他 | 10 | 9 |
| 営業外費用合計 | 33 | 102 |
| 経常利益 | 356 | 314 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 借入金繰上返済関連費用 | 0 | 63 |
| 特別損失合計 | 4 | 81 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 352 | 232 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 155 | 140 |
| 法人税等調整額 | 8 | △10 |
| 法人税等合計 | 163 | 131 |
| 四半期純利益 | 189 | 101 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △1 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 189 | 101 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
