小売業 <3556> リネットジャパングループ 財務情報
2022年11月11日発表 2022年09月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 当期純利益 | 503 | 200 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △6 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | △103 | △25 |
| その他の包括利益合計 | △109 | △23 |
| 包括利益 | 395 | 178 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 394 | 178 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1 | △1 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 516 | 416 |
| 減価償却費 | 161 | 140 |
| 減損損失 | 54 | 0 |
| のれん償却額 | 23 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △538 | △766 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △64 |
| 支払利息 | 28 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | △726 | △179 |
| 固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 借入金繰上返済関連費用 | 0 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | 1,546 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 106 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △42 | 1 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △430 | △547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △46 | △6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15 | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △42 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △9 |
| その他 | 30 | 39 |
| 小計 | 180 | 871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 54 |
| 利息の支払額 | △37 | △44 |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | 0 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △428 | △407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61 | △118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 2 |
| その他 | △49 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339 | △232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △29 | △259 |
| 長期借入れによる収入 | 1,609 | 1,509 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,533 | △2,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △236 |
| 社債の償還による支出 | △216 | △178 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 141 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △44 |
| その他 | △5 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202 | △1,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △351 | △1,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766 | 2,878 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △28 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388 | 1,766 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 売上高 | 7,549 | 6,938 |
| 金融収益 | 1,038 | 811 |
| 営業収益合計 | 8,587 | 7,750 |
| 営業原価 | ||
| 売上原価 | 2,057 | 1,832 |
| 金融費用 | 299 | 233 |
| 営業原価合計 | 2,357 | 2,065 |
| 売上総利益 | 5,491 | 5,106 |
| 営業総利益 | 6,230 | 5,684 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,729 | 5,165 |
| 営業利益 | 500 | 518 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 63 |
| 為替差益 | 296 | 0 |
| 助成金収入 | 28 | 13 |
| リサイクル関連収入 | 0 | 14 |
| その他 | 45 | 27 |
| 営業外収益合計 | 407 | 119 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28 | 44 |
| 租税公課 | 0 | 23 |
| 支払手数料 | 22 | 23 |
| 為替差損 | 0 | 34 |
| その他 | 15 | 10 |
| 営業外費用合計 | 66 | 136 |
| 経常利益 | 842 | 501 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 3 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5 | 23 |
| 固定資産売却損 | 4 | 0 |
| 減損損失 | 54 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 0 |
| 貸倒損失 | 182 | 0 |
| 借入金繰上返済関連費用 | 0 | 63 |
| 事務所移転費用 | 47 | 0 |
| 関係会社清算損 | 26 | 0 |
| 特別損失合計 | 325 | 87 |
| 税金等調整前当期純利益 | 516 | 416 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 269 | 229 |
| 法人税等調整額 | △257 | △14 |
| 法人税等合計 | 13 | 216 |
| 当期純利益 | 503 | 200 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 500 | 200 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年09月期 FY) | 今期 (2022年09月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,596 | 1,859 |
| 売掛金 | 936 | 1,838 |
| リース投資資産 | 131 | 206 |
| 商品 | 341 | 289 |
| 貯蔵品 | 12 | 6 |
| 営業貸付金 | 5,094 | 3,629 |
| その他 | 427 | 285 |
| 貸倒引当金 | △375 | △777 |
| 流動資産合計 | 8,166 | 7,340 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 110 | 154 |
| リース資産（純額） | 96 | 90 |
| その他（純額） | 131 | 157 |
| 有形固定資産合計 | 338 | 402 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17 | 54 |
| ソフトウエア | 168 | 98 |
| その他 | 68 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 254 | 175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15 | 25 |
| 繰延税金資産 | 309 | 77 |
| その他 | 531 | 425 |
| 投資その他の資産合計 | 856 | 527 |
| 固定資産合計 | 1,449 | 1,104 |
| 繰延資産 | 8 | 12 |
| 資産合計 | 9,624 | 8,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 42 | 56 |
| 短期借入金 | 597 | 590 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,230 | 1,507 |
| 未払金 | 309 | 252 |
| 未払費用 | 293 | 237 |
| 未払法人税等 | 179 | 86 |
| 賞与引当金 | 48 | 44 |
| その他 | 357 | 655 |
| 流動負債合計 | 4,058 | 3,430 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70 | 150 |
| 長期借入金 | 3,184 | 2,999 |
| リース債務 | 87 | 56 |
| 繰延税金負債 | 5 | 38 |
| その他 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,348 | 3,244 |
| 負債合計 | 7,407 | 6,674 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,643 | 1,636 |
| 資本剰余金 | 1,328 | 1,321 |
| 利益剰余金 | △631 | △1,159 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,341 | 1,799 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | △126 | △26 |
| その他の包括利益累計額合計 | △136 | △29 |
| 新株予約権 | 7 | 10 |
| 非支配株主持分 | 3 | 2 |
| 純資産合計 | 2,217 | 1,783 |
| 負債純資産合計 | 9,624 | 8,458 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
