小売業 <3556> リネットジャパングループ 財務情報
2024年05月14日発表 2024年09月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △954 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 31 |
| その他の包括利益合計 | 33 |
| 四半期包括利益 | △921 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △922 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,009 |
| 減価償却費 | 134 |
| 減損損失 | 2 |
| のれん償却額 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 |
| 支払利息 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | △11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 603 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △65 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △63 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 |
| その他 | 12 |
| 小計 | 237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | △48 |
| 海外金融事業に係る臨時損失の支払額 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 172 |
| 長期借入れによる収入 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,429 |
| 社債の償還による支出 | △29 |
| リース債務の返済による支出 | △27 |
| その他 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 Q2) | |
| 営業収益 | |
| 売上高 | 5,132 |
| 金融収益 | 681 |
| 営業収益合計 | 5,813 |
| 営業原価 | |
| 売上原価 | 1,292 |
| 金融費用 | 270 |
| 営業原価合計 | 1,563 |
| 売上総利益 | 3,839 |
| 営業総利益 | 4,249 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,965 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △716 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 29 |
| 助成金収入 | 22 |
| 為替差益 | 18 |
| その他 | 65 |
| 営業外収益合計 | 136 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 45 |
| 為替差損 | 0 |
| 支払手数料 | 4 |
| 持分法による投資損失 | 1 |
| その他 | 28 |
| 営業外費用合計 | 79 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △659 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 11 |
| 事業譲渡益 | 23 |
| 特別利益合計 | 34 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 海外金融事業に係る臨時損失 | 366 |
| 減損損失 | 2 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 14 |
| その他 | 0 |
| 特別損失合計 | 383 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △1,009 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 |
| 法人税等調整額 | △66 |
| 法人税等合計 | △55 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △954 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △955 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,065 |
| 売掛金 | 1,037 |
| リース投資資産 | 1,215 |
| 商品 | 347 |
| 貯蔵品 | 15 |
| 営業貸付金 | 5,944 |
| その他 | 747 |
| 貸倒引当金 | △890 |
| 流動資産合計 | 9,483 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,481 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 448 |
| 顧客関連資産 | 31 |
| 技術関連資産 | 133 |
| ソフトウエア | 489 |
| その他 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,105 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 1,730 |
| 貸倒引当金 | △154 |
| 投資その他の資産合計 | 1,576 |
| 固定資産合計 | 4,163 |
| 繰延資産 | 4 |
| 資産合計 | 13,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 70 |
| 短期借入金 | 1,928 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,786 |
| 未払金 | 762 |
| 未払費用 | 457 |
| リース債務 | 94 |
| 未払法人税等 | 9 |
| 賞与引当金 | 68 |
| 修繕引当金 | 7 |
| その他 | 596 |
| 流動負債合計 | 6,781 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 50 |
| 長期借入金 | 3,241 |
| リース債務 | 2,279 |
| 訴訟損失引当金 | 25 |
| 繰延税金負債 | 51 |
| その他 | 69 |
| 固定負債合計 | 5,717 |
| 負債合計 | 12,499 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 85 |
| 利益剰余金 | 99 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,184 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | △98 |
| その他の包括利益累計額合計 | △103 |
| 新株予約権 | 33 |
| 非支配株主持分 | 37 |
| 純資産合計 | 1,152 |
| 負債純資産合計 | 13,652 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
