小売業
<3556> リネットジャパングループ 財務情報
2024年11月14日発表
2024年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
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当期純損失（△）
|
△1,875
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その他の包括利益
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|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
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△368
|
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その他の包括利益合計
|
△367
|
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包括利益
|
△2,242
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
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△2,248
|
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非支配株主に係る包括利益
|
6
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,001
|
|
減価償却費
|
306
|
|
減損損失
|
31
|
|
のれん償却額
|
75
|
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受取利息及び受取配当金
|
△44
|
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支払利息
|
82
|
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為替差損益（△は益）
|
△15
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
1
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
297
|
|
海外金融事業に係る臨時損失
|
192
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
9
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
1,229
|
|
リース投資資産の増減額（△は増加）
|
44
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
884
|
|
その他
|
△59
|
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小計
|
973
|
|
利息及び配当金の受取額
|
42
|
|
利息の支払額
|
△87
|
|
法人税等の支払額
|
△83
|
|
海外金融事業に係る臨時損失の支払額
|
△193
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
654
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
△204
|
|
定期預金の払戻による収入
|
239
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△78
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△244
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△941
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△85
|
|
その他
|
△22
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,332
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
413
|
|
長期借入れによる収入
|
161
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,822
|
|
社債の償還による支出
|
△57
|
|
リース債務の返済による支出
|
△70
|
|
株式の発行による収入
|
499
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△877
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
83
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,471
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,121
|
|
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
649
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
売上高
|
10,725
|
|
金融収益
|
951
|
|
営業収益合計
|
11,676
|
|
営業原価
|
|
|
売上原価
|
2,611
|
|
金融費用
|
389
|
|
営業原価合計
|
3,001
|
|
売上総利益
|
8,113
|
|
営業総利益
|
8,675
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,939
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△1,264
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
43
|
|
助成金収入
|
32
|
|
為替差益
|
17
|
|
貸倒引当金戻入額
|
66
|
|
その他
|
57
|
|
営業外収益合計
|
217
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
82
|
|
租税公課
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
1
|
|
支払手数料
|
7
|
|
その他
|
46
|
|
営業外費用合計
|
138
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△1,185
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
19
|
|
事業譲渡益
|
23
|
|
受取保険金
|
10
|
|
その他
|
4
|
|
特別利益合計
|
57
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
貸倒損失
|
0
|
|
減損損失
|
31
|
|
貸倒引当金繰入額
|
143
|
|
海外金融事業に係る臨時損失
|
367
|
|
関係会社株式売却損
|
297
|
|
その他
|
32
|
|
特別損失合計
|
873
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,001
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
|
法人税等調整額
|
△169
|
|
法人税等合計
|
△126
|
|
当期純損失（△）
|
△1,875
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
8
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,883
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
880
|
|
売掛金
|
943
|
|
リース投資資産
|
1,472
|
|
商品
|
307
|
|
貯蔵品
|
15
|
|
営業貸付金
|
0
|
|
その他
|
521
|
|
貸倒引当金
|
△90
|
|
流動資産合計
|
4,051
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
163
|
|
リース資産（純額）
|
2,155
|
|
その他（純額）
|
113
|
|
有形固定資産合計
|
2,432
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
395
|
|
顧客関連資産
|
29
|
|
技術関連資産
|
128
|
|
ソフトウエア
|
528
|
|
その他
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
1,084
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期預金
|
0
|
|
投資有価証券
|
104
|
|
繰延税金資産
|
272
|
|
その他
|
703
|
|
貸倒引当金
|
△202
|
|
投資その他の資産合計
|
878
|
|
固定資産合計
|
4,395
|
|
繰延資産
|
3
|
|
資産合計
|
8,449
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
56
|
|
短期借入金
|
2,011
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
396
|
|
未払金
|
396
|
|
未払費用
|
299
|
|
リース債務
|
109
|
|
未払法人税等
|
13
|
|
賞与引当金
|
76
|
|
修繕引当金
|
0
|
|
その他
|
553
|
|
流動負債合計
|
3,912
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
32
|
|
長期借入金
|
429
|
|
リース債務
|
3,553
|
|
訴訟損失引当金
|
43
|
|
繰延税金負債
|
47
|
|
その他
|
98
|
|
固定負債合計
|
4,204
|
|
負債合計
|
8,117
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,249
|
|
資本剰余金
|
335
|
|
利益剰余金
|
△829
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
756
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
△495
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△500
|
|
新株予約権
|
34
|
|
非支配株主持分
|
42
|
|
純資産合計
|
332
|
|
負債純資産合計
|
8,449
|
